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Millstone Evans Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
27.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.07%
1년 예상 수익률
+27.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1820만
(+11%)
자금 흐름
-US$7.62만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.31%
보유액
916
신규
60
증가
175
축소
135
청산됨
39
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36만 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.91% |
| 2 | 정보기술 | 28.85% |
| 3 | 금융 | 10.78% |
| 4 | 헬스케어 | 6.7% |
| 5 | 산업재 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
NNN REIT
NNN
US$78.2억
| US$1.13만 | 0.01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
577
US Bancorp
USB
US$920억
| US$1.12만 | 0.01% |
186
-466
| -71% | -US$2.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
578
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$1.12만 | 0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
579
Willis Towers Watson
WTW
US$295억
| US$1.1만 | 0.01% |
42
-12
| -22% | -US$3.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
580
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$1.09만 | 0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
581
Skydance Corporation
SKYD
US$397억
| US$1.08만 | 0.01% |
1,099
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
582
Biogen
BIIB
US$356억
| US$1.08만 | 0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
583
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$1.08만 | 0.01% |
133
-321
| -71% | -US$2.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
584
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6억
| US$1.08만 | 0.01% |
423
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
585
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| US$1.07만 | 0.01% |
87
+17
| +24% | +US$2.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
586
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$1.05만 | 0.01% |
778
-84
| -10% | -US$1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
587
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$1.04만 | 0.01% |
145
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
588
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$1.03만 | 0.01% |
113
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
589
Ingersoll Rand
IR
US$307억
| US$1.02만 | 0.01% |
125
-431
| -78% | -US$3.33만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
590
Versant Media Group
VSNT
US$43.6억
| US$10천 | 0.01% |
277
-194
| -41% | -US$7.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
591
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.9억
| US$9.9천 | 0.01% |
153
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
592
Avantor
AVTR
US$117억
| US$9.8천 | 0.01% |
+994
| 신규 | +US$8.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
DaVita
DVA
US$113억
| US$9.8천 | 0.01% |
44
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
594
Hamilton Lane
HLNE
US$45.5억
| US$9.6천 | 0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
595
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.2억
| US$9.6천 | 0.01% |
217
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
596
T. Rowe Price
TROW
US$220억
| US$9.44천 | 0.01% |
83
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
597
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$9.35천 | 0.01% |
193
+5
| +3% | +US$241 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
598
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.9억
| US$9.29천 | 0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
599
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29.3억
| US$9.02천 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
600
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$8.96천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
AAA
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millstone Evans Group 측은 US$1.85억 상당의 916개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 175개 증가, 135개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, 403,194주를 보유했으며 가치는 US$1051만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, US$1051만 상당의 403,194주를 매수했어요.
- Millstone Evans Group 측이 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36만 규모예요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 Franklin FTSE Switzerland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 38% 비중을 차지해요.
- Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Millstone Evans Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Millstone Evans Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.