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Millstone Evans Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.85억 회전율 10.81%
1년 추정 수익률 27.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.07%
1년 예상 수익률
+27.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1820만
자금 흐름
-US$7.62만
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
38.31%
보유액
916
신규
60
증가
175
축소
135
청산됨
39
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BLDX 아이콘
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+US$1070만
2
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$36만
3
PWRD 아이콘
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+US$28.7만
4
XLB 아이콘
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$27.7만
5
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$22.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$117만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$58.1만
3
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$57.9만
4
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$47.9만
5
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$45.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 32.91%
2 정보기술 28.85%
3 금융 10.78%
4 헬스케어 6.7%
5 산업재 6.68%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MCHI 아이콘
901
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.6억
– –
-1,250
청산됨 -US$7.02만 –
MGM 아이콘
902
MGM Resorts International
MGM
US$72.7억
– –
-200
청산됨 -US$7.4천 –
NET 아이콘
903
Cloudflare
NET
US$1039억
– –
-15
청산됨 -US$3.1천 –
OGE 아이콘
904
OGE Energy
OGE
US$98.2억
– –
-333
청산됨 -US$1.6만 –
OXY 아이콘
905
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
– –
-522
청산됨 -US$3.39만 –
PKST
906
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
– –
-421
청산됨 -US$8.8천 –
ROST 아이콘
907
Ross Stores
ROST
US$758억
– –
-14
청산됨 -US$3.03천 –
SEE 아이콘
908
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
– –
-47
청산됨 -US$1.98천 –
SIVR 아이콘
909
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$39억
– –
-1,214
청산됨 -US$8.69만 –
SNDR 아이콘
910
Schneider National
SNDR
US$54.1억
– –
-77
청산됨 -US$2.03천 –
SPIR 아이콘
911
Spire Global
SPIR
US$3.43억
– –
-219
청산됨 -US$2.76천 –
VFLO 아이콘
912
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
– –
-1,178
청산됨 -US$4.65만 –
XSW 아이콘
913
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.9억
– –
-3
청산됨 -US$427 –
BITU 아이콘
914
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
US$5.79억
– –
-95
청산됨 -US$1.11천 –
NBIS 아이콘
915
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
– –
-2
청산됨 -US$208 –
CRWV 아이콘
916
CoreWeave
CRWV
US$343억
– –
-2
청산됨 -US$155 –
33 34 35 36
37

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Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Millstone Evans Group 측은 US$1.85억 상당의 916개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

Millstone Evans Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 175개 증가, 135개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, 403,194주를 보유했으며 가치는 US$1051만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

  • Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, US$1051만 상당의 403,194주를 매수했어요.
  • Millstone Evans Group 측이 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36만 규모예요.
  • Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
  • Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 Franklin FTSE Switzerland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 38% 비중을 차지해요.
  • Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 39개를 청산했어요.
  • Millstone Evans Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Millstone Evans Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.