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Millstone Evans Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
27.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.07%
1年予想リターン
+27.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$1820万
(+11%)
資金フロー
-$7.62万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.31%
保有額
916
新規
60
買い増し
175
減少
135
解消
39
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+$1070万 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$36万 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+$28.7万 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$27.7万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$117万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$58.1万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$57.9万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$47.9万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.91% |
| 2 | 情報技術 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | ヘルスケア | 6.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
iShares MSCI China ETF
MCHI
$56.6億
| – | – |
-1,250
| 解消 | -$7.02万 | – |
|
902
MGM Resorts International
MGM
$72.6億
| – | – |
-200
| 解消 | -$7,402 | – |
|
903
Cloudflare
NET
$1094億
| – | – |
-15
| 解消 | -$3,095 | – |
|
904
OGE Energy
OGE
$99.1億
| – | – |
-333
| 解消 | -$1.6万 | – |
|
905
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| – | – |
-522
| 解消 | -$3.39万 | – |
|
|
PKST
906
上場廃止
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-421
| 解消 | -$8,795 | – |
|
907
Ross Stores
ROST
$748億
| – | – |
-14
| 解消 | -$3,033 | – |
|
908
上場廃止
Sealed Air
SEE
| – | – |
-47
| 解消 | -$1,976 | – |
|
909
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$39.1億
| – | – |
-1,214
| 解消 | -$8.69万 | – |
|
910
Schneider National
SNDR
$54.2億
| – | – |
-77
| 解消 | -$2,030 | – |
|
911
Spire Global
SPIR
$3.52億
| – | – |
-219
| 解消 | -$2,755 | – |
|
912
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$118億
| – | – |
-1,178
| 解消 | -$4.65万 | – |
|
913
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$5億
| – | – |
-3
| 解消 | -$427 | – |
|
914
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
$6.08億
| – | – |
-95
| 解消 | -$1,106 | – |
|
915
Nebius Group N.V.
NBIS
$466億
| – | – |
-2
| 解消 | -$208 | – |
|
916
CoreWeave
CRWV
$341億
| – | – |
-2
| 解消 | -$155 | – |
|
類似するファンド
PWM
AAA
Millstone Evans Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Millstone Evans Groupは916銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.67億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Millstone Evans Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、175件増加しました、135件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はImpax Global Sustainable Infrastructure ETFで、保有株数は403,194株、評価額は$1051万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$117万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Millstone Evans Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はImpax Global Sustainable Infrastructure ETFで、株数は403,194株、評価額は$1051万でした。
- Millstone Evans Groupは2026年第2四半期にState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$36万でした。
- Millstone Evans Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$117万相当を減らしました。
- Millstone Evans Groupは2026年第2四半期にFranklin FTSE Switzerland ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Millstone Evans Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの38%を占めています。
- Millstone Evans Groupは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Millstone Evans Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.85億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のMillstone Evans Groupの 13F報告書 に基づいています。