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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NNN-Symbol
576
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
11.307 $ 0,01 %
243
– –
2024 Q4
6 Quartale
USB-Symbol
577
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
11.234 $ 0,01 %
186
-466
-71 % -26.111 $
2024 Q4
6 Quartale
EFAV-Symbol
578
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
11.227 $ 0,01 %
128
– –
2024 Q4
6 Quartale
WTW-Symbol
579
Willis Towers Watson
WTW
29,6 Mrd. $
10.978 $ 0,01 %
42
-12
-22 % -3.210 $
2024 Q4
6 Quartale
WEC-Symbol
580
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
10.860 $ 0,01 %
93
– –
2024 Q4
6 Quartale
SKYD-Symbol
581
Skydance Corporation
SKYD
35,8 Mrd. $
10.836 $ 0,01 %
1.099
– –
2025 Q4
2 Quartale
BIIB-Symbol
582
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
10.803 $ 0,01 %
50
– –
2024 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
583
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
10.794 $ 0,01 %
133
-321
-71 % -25.640 $
2024 Q4
6 Quartale
HYMB-Symbol
584
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,75 Mrd. $
10.761 $ 0,01 %
423
– –
2025 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
585
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
10.711 $ 0,01 %
87
+17
+24 % +2.551 $
2025 Q3
3 Quartale
OGN-Symbol
586
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
10.534 $ 0,01 %
778
-84
-10 % -1.004 $
2024 Q4
6 Quartale
ZTS-Symbol
587
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
10.420 $ 0,01 %
145
– –
2024 Q4
6 Quartale
EXE-Symbol
588
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
10.304 $ 0,01 %
113
– –
2024 Q4
6 Quartale
IR-Symbol
589
Ingersoll Rand
IR
30,5 Mrd. $
10.249 $ 0,01 %
125
-431
-78 % -33.346 $
2024 Q4
6 Quartale
VSNT-Symbol
590
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
9.975 $ 0,01 %
277
-194
-41 % -7.792 $
2026 Q1
1 Quartal
DGS-Symbol
591
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
9.901 $ 0,01 %
153
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVTR-Symbol
592
Avantor
AVTR
11,2 Mrd. $
9.841 $ 0,01 %
+994
Neu +8.555 $
2026 Q2
0 Quartale
DVA-Symbol
593
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
9.789 $ 0,01 %
44
– –
2024 Q4
6 Quartale
HLNE-Symbol
594
Hamilton Lane
HLNE
4,62 Mrd. $
9.617 $ 0,01 %
122
– –
2026 Q1
1 Quartal
XLRE-Symbol
595
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,88 Mrd. $
9.555 $ 0,01 %
217
– –
2025 Q1
5 Quartale
TROW-Symbol
596
T. Rowe Price
TROW
21,8 Mrd. $
9.436 $ 0,01 %
83
– –
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
597
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9.347 $ 0,01 %
193
+5
+3 % +241 $
2025 Q3
3 Quartale
IJT-Symbol
598
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
9.287 $ 0,01 %
52
– –
2025 Q1
5 Quartale
SNPE-Symbol
599
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,92 Mrd. $
9.021 $ ﹤0,01 %
131
– –
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
600
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
8.958 $ ﹤0,01 %
72
– –
2025 Q4
2 Quartale
22 23
24
25 26

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .