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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCF-Symbol
601
High Income Securities Fund
PCF
93,4 Mio. $
8.752 $ ﹤0,01 %
1.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
GNR-Symbol
602
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,22 Mrd. $
8.750 $ ﹤0,01 %
130
– –
2024 Q4
6 Quartale
OMC-Symbol
603
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
8.740 $ ﹤0,01 %
120
– –
2024 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
604
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,7 Mrd. $
8.633 $ ﹤0,01 %
55
+28
+104 % +4.278 $
2024 Q4
6 Quartale
AEP-Symbol
605
American Electric Power
AEP
69 Mrd. $
8.619 $ ﹤0,01 %
63
+10
+19 % +1.317 $
2024 Q4
6 Quartale
GUNR-Symbol
606
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,1 Mrd. $
8.575 $ ﹤0,01 %
174
– –
2025 Q1
5 Quartale
EVRG-Symbol
607
Evergy
EVRG
19 Mrd. $
8.470 $ ﹤0,01 %
98
+10
+11 % +828 $
2025 Q3
3 Quartale
SHOP-Symbol
608
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
8.449 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +8.445 $
2026 Q2
0 Quartale
MP-Symbol
609
MP Materials
MP
6,83 Mrd. $
8.402 $ ﹤0,01 %
150
– –
2024 Q4
6 Quartale
FNDC-Symbol
610
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
8.400 $ ﹤0,01 %
173
+1
+0,6 % +49 $
2026 Q1
1 Quartal
MET-Symbol
611
MetLife
MET
64 Mrd. $
8.376 $ ﹤0,01 %
99
– –
2024 Q4
6 Quartale
ADSE-Symbol
612
ADS-TEC Energy
ADSE
751 Mio. $
8.288 $ ﹤0,01 %
650
– –
2024 Q4
6 Quartale
TTWO-Symbol
613
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
8.249 $ ﹤0,01 %
33
– –
2024 Q4
6 Quartale
CCSI-Symbol
614
Consensus Cloud Solutions
CCSI
664 Mio. $
8.050 $ ﹤0,01 %
211
– –
2024 Q4
6 Quartale
LKQ-Symbol
615
LKQ Corp
LKQ
5,49 Mrd. $
7.978 $ ﹤0,01 %
303
+151
+99 % +4.196 $
2025 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
616
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30 Mrd. $
7.965 $ ﹤0,01 %
43
– –
2024 Q4
6 Quartale
JSTC-Symbol
617
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
297 Mio. $
7.939 $ ﹤0,01 %
347
– –
2024 Q4
6 Quartale
SG-Symbol
618
Sweetgreen
SG
1,22 Mrd. $
7.929 $ ﹤0,01 %
900
– –
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
619
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
7.826 $ ﹤0,01 %
82
-51
-38 % -4.793 $
2024 Q4
6 Quartale
AVXL-Symbol
620
Anavex Life Sciences
AVXL
124 Mio. $
7.770 $ ﹤0,01 %
3.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
TBLU-Symbol
621
Tortoise Global Water ETF
TBLU
55,4 Mio. $
7.740 $ ﹤0,01 %
150
– –
2025 Q4
2 Quartale
WELL-Symbol
622
Welltower
WELL
171 Mrd. $
7.717 $ ﹤0,01 %
34
+11
+48 % +2.326 $
2024 Q4
6 Quartale
VLTO-Symbol
623
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
7.715 $ ﹤0,01 %
87
– –
2024 Q4
6 Quartale
DKS-Symbol
624
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
7.712 $ ﹤0,01 %
34
+10
+42 % +2.209 $
2026 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
625
Kinder Morgan
KMI
74,6 Mrd. $
7.673 $ ﹤0,01 %
240
– –
2024 Q4
6 Quartale
23 24
25
26 27

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .