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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
High Income Securities Fund
PCF
US$9452萬
| US$8,752 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
602
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53.8億
| US$8,750 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
603
Omnicom Group
OMC
US$243億
| US$8,740 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
604
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$8,633 | ﹤0.01% |
55
+28
| +104% | +US$4,278 |
2024 Q4
6個季度
|
|
605
American Electric Power
AEP
US$699億
| US$8,619 | ﹤0.01% |
63
+10
| +19% | +US$1,317 |
2024 Q4
6個季度
|
|
606
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$69.7億
| US$8,575 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
607
Evergy
EVRG
US$206億
| US$8,470 | ﹤0.01% |
98
+10
| +11% | +US$828 |
2025 Q3
3個季度
|
|
608
Shopify
SHOP
US$1956億
| US$8,449 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$8,445 |
2026 Q2
0個季度
|
|
609
MP Materials
MP
US$67.2億
| US$8,402 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
610
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$8,400 | ﹤0.01% |
173
+1
| +0.6% | +US$49 |
2026 Q1
1季度
|
|
611
MetLife
MET
US$639億
| US$8,376 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
612
ADS-TEC Energy
ADSE
US$6.99億
| US$8,288 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
613
Take-Two Interactive
TTWO
US$388億
| US$8,249 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
614
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$7.63億
| US$8,050 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
615
LKQ Corp
LKQ
US$51.5億
| US$7,978 | ﹤0.01% |
303
+151
| +99% | +US$4,196 |
2025 Q1
5個季度
|
|
616
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310億
| US$7,965 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
617
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.98億
| US$7,939 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
618
Sweetgreen
SG
US$15.9億
| US$7,929 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
619
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581億
| US$7,826 | ﹤0.01% |
82
-51
| -38% | -US$4,793 |
2024 Q4
6個季度
|
|
620
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.13億
| US$7,770 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
621
Tortoise Global Water ETF
TBLU
US$5856萬
| US$7,740 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
622
Welltower
WELL
US$1815億
| US$7,717 | ﹤0.01% |
34
+11
| +48% | +US$2,326 |
2024 Q4
6個季度
|
|
623
Veralto
VLTO
US$287億
| US$7,715 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
624
Dick's Sporting Goods
DKS
US$146億
| US$7,712 | ﹤0.01% |
34
+10
| +42% | +US$2,209 |
2026 Q1
1季度
|
|
625
Kinder Morgan
KMI
US$681億
| US$7,673 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。