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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDDT-Symbol
526
Reddit
RDDT
29,9 Mrd. $
16.664 $ 0,01 %
96
– –
2024 Q4
6 Quartale
JIRE-Symbol
527
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
16.580 $ 0,01 %
201
– –
2025 Q4
2 Quartale
BEN-Symbol
528
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
16.169 $ 0,01 %
486
– –
2024 Q4
6 Quartale
HWC-Symbol
529
Hancock Whitney
HWC
5,95 Mrd. $
16.065 $ 0,01 %
215
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGSR-Symbol
530
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
485 Mio. $
16.030 $ 0,01 %
1.408
– –
2025 Q4
2 Quartale
PBH-Symbol
531
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,34 Mrd. $
16.025 $ 0,01 %
339
– –
2026 Q1
1 Quartal
URI-Symbol
532
United Rentals
URI
65 Mrd. $
15.860 $ 0,01 %
14
+2
+17 % +1.903 $
2024 Q4
6 Quartale
CGW-Symbol
533
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
15.841 $ 0,01 %
241
– –
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
534
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
15.803 $ 0,01 %
231
– –
2025 Q1
5 Quartale
SDY-Symbol
535
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
15.522 $ 0,01 %
102
– –
2024 Q4
6 Quartale
NEOG-Symbol
536
Neogen
NEOG
2,56 Mrd. $
15.463 $ 0,01 %
1.720
+1.524
+778 % +13.989 $
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
537
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
15.279 $ 0,01 %
30
+1
+3 % +577 $
2024 Q4
6 Quartale
BGR-Symbol
538
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
464 Mio. $
15.265 $ 0,01 %
1.030
– –
2024 Q4
6 Quartale
AGM-Symbol
539
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,18 Mrd. $
15.145 $ 0,01 %
76
– –
2025 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
540
KLA
KLAC
211 Mrd. $
15.086 $ 0,01 %
+50
Neu +9.926 $
2026 Q2
0 Quartale
CWST-Symbol
541
Casella Waste Systems
CWST
5,92 Mrd. $
15.030 $ 0,01 %
155
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGLT-Symbol
542
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
14.954 $ 0,01 %
271
– –
2024 Q4
6 Quartale
CACI-Symbol
543
CACI
CACI
13,4 Mrd. $
14.824 $ 0,01 %
32
– –
2026 Q1
1 Quartal
ENB-Symbol
544
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
14.691 $ 0,01 %
271
– –
2024 Q4
6 Quartale
CRAI-Symbol
545
CRA International
CRAI
1,13 Mrd. $
14.657 $ 0,01 %
103
– –
2025 Q3
3 Quartale
ACN-Symbol
546
Accenture
ACN
146 Mrd. $
14.559 $ 0,01 %
117
+9
+8 % +1.562 $
2024 Q4
6 Quartale
MRCY-Symbol
547
Mercury Systems
MRCY
4,54 Mrd. $
14.557 $ 0,01 %
119
– –
2026 Q1
1 Quartal
AR-Symbol
548
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
14.548 $ 0,01 %
414
– –
2025 Q3
3 Quartale
JHSC-Symbol
549
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
684 Mio. $
14.519 $ 0,01 %
299
– –
2024 Q4
6 Quartale
PBW-Symbol
550
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
289 Mio. $
13.927 $ 0,01 %
357
– –
2024 Q4
6 Quartale
20 21
22
23 24

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .