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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Reddit
RDDT
USD 30.6 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
96
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
527
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 16.6 k | 0.01% |
201
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
528
Franklin Templeton
BEN
USD 16 mil M
| USD 16.2 k | 0.01% |
486
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
529
Hancock Whitney
HWC
USD 5823 M
| USD 16.1 k | 0.01% |
215
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
530
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 483 M
| USD 16 k | 0.01% |
1,408
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
531
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2291 M
| USD 16 k | 0.01% |
339
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
United Rentals
URI
USD 65.5 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
14
+2
| +17% | +USD 1.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
533
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1051 M
| USD 15.8 k | 0.01% |
241
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
534
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
231
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
535
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
536
Neogen
NEOG
USD 2576 M
| USD 15.5 k | 0.01% |
1,720
+1,524
| +778% | +USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
537
Northrop Grumman
NOC
USD 76.7 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
30
+1
| +3% | +USD 577 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
538
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 466 M
| USD 15.3 k | 0.01% |
1,030
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
539
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2175 M
| USD 15.1 k | 0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
540
KLA
KLAC
USD 214 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Casella Waste Systems
CWST
USD 5779 M
| USD 15 k | 0.01% |
155
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
542
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
271
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
543
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 14.8 k | 0.01% |
32
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
544
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
271
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
545
CRA International
CRAI
USD 1150 M
| USD 14.7 k | 0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
546
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
117
+9
| +8% | +USD 1.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
547
Mercury Systems
MRCY
USD 4589 M
| USD 14.6 k | 0.01% |
119
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
Antero Resources
AR
USD 11.7 mil M
| USD 14.5 k | 0.01% |
414
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
549
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
USD 685 M
| USD 14.5 k | 0.01% |
299
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
550
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 292 M
| USD 13.9 k | 0.01% |
357
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.