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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Mirion Technologies
MIR
USD 3828 M
| USD 13.9 k | 0.01% |
774
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
552
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
459
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
553
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
160
+80
| +100% | +USD 7.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
554
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
184
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
555
Hyatt Hotels
H
USD 16.8 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
68
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
556
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 13.1 k | 0.01% |
84
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
557
RLI Corp
RLI
USD 5864 M
| USD 12.8 k | 0.01% |
217
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
558
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 924 M
| USD 12.8 k | 0.01% |
304
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
559
Ouster
OUST
USD 2186 M
| USD 12.5 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 6.73 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
560
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2471 M
| USD 12.4 k | 0.01% |
276
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
561
Gartner
IT
USD 13.9 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
95
+60
| +171% | +USD 9.04 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
562
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 12.2 k | 0.01% |
105
-43
| -29% | -USD 5.87 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
563
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.6 mil M
| USD 12.2 k | 0.01% |
276
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
564
Sempra
SRE
USD 54.6 mil M
| USD 12.1 k | 0.01% |
131
+11
| +9% | +USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
565
Henry Schein
HSIC
USD 9474 M
| USD 12 k | 0.01% |
144
+77
| +115% | +USD 5.89 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
566
Alcon
ALC
USD 32.6 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
179
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
567
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4487 M
| USD 12 k | 0.01% |
287
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
568
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 12 k | 0.01% |
154
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
569
Mesa Laboratories
MLAB
USD 723 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
120
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
570
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 11.9 k | 0.01% |
120
+5
| +4% | +USD 495 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
571
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 11.8 k | 0.01% |
510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
572
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
USD 186 M
| USD 11.7 k | 0.01% |
251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
573
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.4 mil M
| USD 11.6 k | 0.01% |
666
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
574
Progressive
PGR
USD 128 mil M
| USD 11.6 k | 0.01% |
53
+10
| +23% | +USD 2.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
575
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 11.4 k | 0.01% |
137
-50
| -27% | -USD 3.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.