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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4427 M
| USD 23.2 k | 0.01% |
202
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
477
Keysight
KEYS
USD 53 mil M
| USD 23.1 k | 0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
478
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.5 mil M
| USD 23.1 k | 0.01% |
1,014
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
479
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
476
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
480
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 22.8 k | 0.01% |
140
-20
| -13% | -USD 2.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
481
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8689 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
246
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
482
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7661 M
| USD 22.6 k | 0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
483
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 455 M
| USD 22.6 k | 0.01% |
519
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
484
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
100
-96
| -49% | -USD 21.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
485
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
23
+3
| +15% | +USD 3.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
486
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
487
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
117
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
488
Old Republic International
ORI
USD 9677 M
| USD 21.9 k | 0.01% |
536
-610
| -53% | -USD 24.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
489
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 21.9 k | 0.01% |
+128
| Nuevas | +USD 21.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 21.7 k | 0.01% |
225
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
491
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 21.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
Nutrien
NTR
USD 33 mil M
| USD 21.3 k | 0.01% |
338
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
493
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 21.3 k | 0.01% |
62
-20
| -24% | -USD 5.97 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
494
Houlihan Lokey
HLI
USD 9312 M
| USD 20.8 k | 0.01% |
155
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
National Grid
NGG
USD 83.1 mil M
| USD 20.7 k | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
496
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
121
-360
| -75% | -USD 62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
497
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 20.3 k | 0.01% |
+107
| Nuevas | +USD 20.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9109 M
| USD 19.4 k | 0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
499
Nucor
NUE
USD 58.5 mil M
| USD 19.4 k | 0.01% |
87
+3
| +4% | +USD 679 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
500
Knife River
KNF
USD 3057 M
| USD 19.3 k | 0.01% |
231
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.