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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 33.5 k | 0.02% |
124
+1
| +0.8% | +USD 259 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
427
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4671 M
| USD 33.3 k | 0.02% |
281
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7600 M
| USD 33.3 k | 0.02% |
785
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Ziff Davis
ZD
USD 1955 M
| USD 33.3 k | 0.02% |
635
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
430
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7546 M
| USD 33.2 k | 0.02% |
707
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 33.1 k | 0.02% |
324
+132
| +69% | +USD 11.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
432
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 33.1 k | 0.02% |
153
+50
| +49% | +USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
433
Arcosa
ACA
USD 7318 M
| USD 32.8 k | 0.02% |
226
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
434
FedEx Freight
FDXF
USD 16.1 mil M
| USD 32.6 k | 0.02% |
+216
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 32.4 k | 0.02% |
394
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
Becton Dickinson
BDX
USD 52.9 mil M
| USD 32.2 k | 0.02% |
213
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
437
InvenTrust Properties
IVT
USD 2292 M
| USD 32 k | 0.02% |
905
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
438
Advanced Energy
AEIS
USD 9914 M
| USD 31.7 k | 0.02% |
85
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
439
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 31.4 k | 0.02% |
148
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
440
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5544 M
| USD 31.3 k | 0.02% |
220
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
441
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 31.2 k | 0.02% |
131
+6
| +5% | +USD 1.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
442
Shell
SHEL
USD 300 mil M
| USD 31 k | 0.02% |
400
-175
| -30% | -USD 15.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
443
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5116 M
| USD 30.6 k | 0.02% |
763
+31
| +4% | +USD 1.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
444
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 30.5 k | 0.02% |
92
+2
| +2% | +USD 645 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
445
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 30.5 k | 0.02% |
138
-112
| -45% | -USD 31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
Avnet
AVT
USD 7658 M
| USD 30.3 k | 0.02% |
341
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Bloom Energy
BE
USD 70.3 mil M
| USD 30.3 k | 0.02% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
448
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1691 M
| USD 30.2 k | 0.02% |
+780
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 30.1 k | 0.02% |
594
+298
| +101% | +USD 15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 29.9 k | 0.02% |
423
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.