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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6007 M
| USD 42.1 k | 0.02% |
562
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
377
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6275 M
| USD 42 k | 0.02% |
133
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1304 M
| USD 41.9 k | 0.02% |
1,678
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5177 M
| USD 41.5 k | 0.02% |
780
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 41.5 k | 0.02% |
499
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
381
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 41.3 k | 0.02% |
1,367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 41.1 k | 0.02% |
129
+3
| +2% | +USD 918 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 459 M
| USD 40.9 k | 0.02% |
963
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| USD 40.8 k | 0.02% |
1,428
+57
| +4% | +USD 1.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3735 M
| USD 40.6 k | 0.02% |
1,401
+14
| +1% | +USD 401 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
386
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 40.6 k | 0.02% |
1,259
+429
| +52% | +USD 14.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
387
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.7 mil M
| USD 40.5 k | 0.02% |
688
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 40.4 k | 0.02% |
447
+57
| +15% | +USD 4.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
389
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.3 mil M
| USD 40.4 k | 0.02% |
88
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
Knowles
KN
USD 2983 M
| USD 40.4 k | 0.02% |
973
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
391
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 40.4 k | 0.02% |
183
+5
| +3% | +USD 1.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Middleby
MIDD
USD 5023 M
| USD 40.2 k | 0.02% |
234
+184
| +368% | +USD 27.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
393
Lennar Class A
LEN
USD 18.5 mil M
| USD 40.2 k | 0.02% |
444
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 40 k | 0.02% |
534
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
395
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 121 M
| USD 39.3 k | 0.02% |
516
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 39.2 k | 0.02% |
168
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
397
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
| USD 38.9 k | 0.02% |
636
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
398
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 38.8 k | 0.02% |
829
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
399
General Dynamics
GD
USD 93.3 mil M
| USD 37.9 k | 0.02% |
107
+4
| +4% | +USD 1.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
Ingredion
INGR
USD 6034 M
| USD 37.9 k | 0.02% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.