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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 47.7 k | 0.03% |
140
-87
| -38% | -USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
352
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 47.6 k | 0.03% |
171
+21
| +14% | +USD 5.53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
353
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 47.5 k | 0.03% |
841
-1,709
| -67% | -USD 96.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
354
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 47.1 k | 0.03% |
194
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
355
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 47.1 k | 0.03% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
356
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| USD 46.8 k | 0.03% |
4,316
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
357
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 46.5 k | 0.03% |
182
-125
| -41% | -USD 30.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
358
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 46.5 k | 0.03% |
653
+539
| +473% | +USD 37.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
359
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 46.5 k | 0.03% |
750
+10
| +1% | +USD 623 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
360
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 46.3 k | 0.03% |
1,120
-452
| -29% | -USD 20.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
361
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 46 k | 0.02% |
+205
| Nuevas | +USD 44.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
TE Connectivity
TEL
USD 60.2 mil M
| USD 45.6 k | 0.02% |
226
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
USD 799 M
| USD 45.5 k | 0.02% |
1,957
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 44.8 k | 0.02% |
497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
365
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 44.6 k | 0.02% |
368
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
366
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 44.4 k | 0.02% |
247
+7
| +3% | +USD 1.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
367
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1159 M
| USD 44 k | 0.02% |
2,004
+59
| +3% | +USD 1.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
368
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 43.9 k | 0.02% |
436
+218
| +100% | +USD 21.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
369
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 43.9 k | 0.02% |
38
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
370
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 43.7 k | 0.02% |
504
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 43.4 k | 0.02% |
958
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 43.2 k | 0.02% |
341
+44
| +15% | +USD 5.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
373
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1276 M
| USD 43.1 k | 0.02% |
768
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
374
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 42.9 k | 0.02% |
452
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
375
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 42.2 k | 0.02% |
224
+64
| +40% | +USD 11.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.