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Millstone Evans Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
27.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.07%
1년 예상 수익률
+27.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1820만
(+11%)
자금 흐름
-US$7.62만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.31%
보유액
916
신규
60
증가
175
축소
135
청산됨
39
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36만 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.91% |
| 2 | 정보기술 | 28.85% |
| 3 | 금융 | 10.78% |
| 4 | 헬스케어 | 6.7% |
| 5 | 산업재 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
US$1369억
| US$4.77만 | 0.03% |
140
-87
| -38% | -US$2.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
352
Ecolab
ECL
US$808억
| US$4.76만 | 0.03% |
171
+21
| +14% | +US$5.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
353
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$4.75만 | 0.03% |
841
-1,709
| -67% | -US$9.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
354
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$4.71만 | 0.03% |
194
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
355
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$4.71만 | 0.03% |
500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
356
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.5억
| US$4.68만 | 0.03% |
4,316
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
357
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$4.65만 | 0.03% |
182
-125
| -41% | -US$3.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
358
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$4.65만 | 0.03% |
653
+539
| +473% | +US$3.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
359
Realty Income
O
US$524억
| US$4.65만 | 0.03% |
750
+10
| +1% | +US$623 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
360
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$4.63만 | 0.03% |
1,120
-452
| -29% | -US$2.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
361
Dover
DOV
US$269억
| US$4.6만 | 0.02% |
+205
| 신규 | +US$4.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
362
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$4.56만 | 0.02% |
226
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
363
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$8.17억
| US$4.55만 | 0.02% |
1,957
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
364
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$4.48만 | 0.02% |
497
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
365
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$4.46만 | 0.02% |
368
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
366
Digital Realty Trust
DLR
US$654억
| US$4.44만 | 0.02% |
247
+7
| +3% | +US$1.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
367
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6억
| US$4.4만 | 0.02% |
2,004
+59
| +3% | +US$1.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
368
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$4.39만 | 0.02% |
436
+218
| +100% | +US$2.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
369
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$4.39만 | 0.02% |
38
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
370
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774억
| US$4.37만 | 0.02% |
504
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
371
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$4.34만 | 0.02% |
958
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
372
Duke Energy
DUK
US$941억
| US$4.32만 | 0.02% |
341
+44
| +15% | +US$5.55천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
373
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.9억
| US$4.31만 | 0.02% |
768
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
374
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$4.29만 | 0.02% |
452
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
375
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$4.22만 | 0.02% |
224
+64
| +40% | +US$1.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
AAA
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millstone Evans Group 측은 US$1.85억 상당의 916개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 175개 증가, 135개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, 403,194주를 보유했으며 가치는 US$1051만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, US$1051만 상당의 403,194주를 매수했어요.
- Millstone Evans Group 측이 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36만 규모예요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 Franklin FTSE Switzerland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 38% 비중을 차지해요.
- Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Millstone Evans Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Millstone Evans Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.