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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
US$1410億
| US$4.77萬 | 0.03% |
140
-87
| -38% | -US$2.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
352
Ecolab
ECL
US$858億
| US$4.76萬 | 0.03% |
171
+21
| +14% | +US$5,531 |
2024 Q4
6個季度
|
|
353
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$4.75萬 | 0.03% |
841
-1,709
| -67% | -US$9.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
354
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$4.71萬 | 0.03% |
194
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
355
Stanley Black & Decker
SWK
US$173億
| US$4.71萬 | 0.03% |
500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
356
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.9億
| US$4.68萬 | 0.03% |
4,316
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
357
Marathon Petroleum
MPC
US$1061億
| US$4.65萬 | 0.03% |
182
-125
| -41% | -US$3.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
358
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$4.65萬 | 0.03% |
653
+539
| +473% | +US$3.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
359
Realty Income
O
US$566億
| US$4.65萬 | 0.03% |
750
+10
| +1% | +US$623 |
2024 Q4
6個季度
|
|
360
Devon Energy
DVN
US$495億
| US$4.63萬 | 0.03% |
1,120
-452
| -29% | -US$2.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
361
Dover
DOV
US$282億
| US$4.6萬 | 0.02% |
+205
| 新 | +US$4.47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
362
TE Connectivity
TEL
US$624億
| US$4.56萬 | 0.02% |
226
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
363
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$8.78億
| US$4.55萬 | 0.02% |
1,957
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
364
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$4.48萬 | 0.02% |
497
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
365
PPG Industries
PPG
US$275億
| US$4.46萬 | 0.02% |
368
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
366
Digital Realty Trust
DLR
US$684億
| US$4.44萬 | 0.02% |
247
+7
| +3% | +US$1,341 |
2024 Q4
6個季度
|
|
367
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$12.5億
| US$4.4萬 | 0.02% |
2,004
+59
| +3% | +US$1,162 |
2024 Q4
6個季度
|
|
368
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$4.39萬 | 0.02% |
436
+218
| +100% | +US$2.19萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
369
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$4.39萬 | 0.02% |
38
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
370
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$816億
| US$4.37萬 | 0.02% |
504
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
371
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241億
| US$4.34萬 | 0.02% |
958
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
372
Duke Energy
DUK
US$1005億
| US$4.32萬 | 0.02% |
341
+44
| +15% | +US$5,550 |
2024 Q4
6個季度
|
|
373
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$13.1億
| US$4.31萬 | 0.02% |
768
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
374
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$28.4億
| US$4.29萬 | 0.02% |
452
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
375
C.H. Robinson
CHRW
US$150億
| US$4.22萬 | 0.02% |
224
+64
| +40% | +US$1.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。