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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Unum
UNM
US$124億
| US$5.54萬 | 0.03% |
620
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
327
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535億
| US$5.5萬 | 0.03% |
160
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
328
JFrog
FROG
US$133億
| US$5.48萬 | 0.03% |
603
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$419億
| US$5.48萬 | 0.03% |
+891
| 新 | +US$5.29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
330
Toronto Dominion Bank
TD
US$2029億
| US$5.46萬 | 0.03% |
450
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
331
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3億
| US$5.41萬 | 0.03% |
382
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
332
Alaska Air
ALK
US$46.5億
| US$5.34萬 | 0.03% |
1,023
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
333
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.5億
| US$5.3萬 | 0.03% |
388
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
334
Trinity Industries
TRN
US$23.3億
| US$5.29萬 | 0.03% |
1,530
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
335
Magna International
MGA
US$161億
| US$5.25萬 | 0.03% |
800
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
336
已下市
Electronic Arts
EA
| US$5.25萬 | 0.03% |
256
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
337
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$5.21萬 | 0.03% |
485
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$5.19萬 | 0.03% |
411
+43
| +12% | +US$5,666 |
2024 Q4
6個季度
|
|
339
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$5.08萬 | 0.03% |
239
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
340
Choice Hotels
CHH
US$53.2億
| US$5.02萬 | 0.03% |
455
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
341
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.6億
| US$5.01萬 | 0.03% |
1,033
+801
| +345% | +US$3.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
342
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$4.97萬 | 0.03% |
1,800
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
343
RBC Bearings
RBC
US$155億
| US$4.96萬 | 0.03% |
77
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
344
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.7億
| US$4.94萬 | 0.03% |
1,564
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
345
American Water Works
AWK
US$297億
| US$4.93萬 | 0.03% |
375
+23
| +7% | +US$2,955 |
2025 Q1
5個季度
|
|
346
Entegris
ENTG
US$214億
| US$4.82萬 | 0.03% |
268
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
347
W.P. Carey
WPC
US$152億
| US$4.8萬 | 0.03% |
672
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
348
Parker-Hannifin
PH
US$1206億
| US$4.79萬 | 0.03% |
49
+2
| +4% | +US$1,832 |
2024 Q4
6個季度
|
|
349
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$4.79萬 | 0.03% |
145
+12
| +9% | +US$3,637 |
2024 Q4
6個季度
|
|
350
Coherent
COHR
US$444億
| US$4.77萬 | 0.03% |
121
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。