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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 55.4 k | 0.03% |
620
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 55 k | 0.03% |
160
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
JFrog
FROG
USD 11.6 mil M
| USD 54.8 k | 0.03% |
603
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 54.8 k | 0.03% |
+891
| Nuevas | +USD 52.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 54.6 k | 0.03% |
450
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
331
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1751 M
| USD 54.1 k | 0.03% |
382
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Alaska Air
ALK
USD 3949 M
| USD 53.4 k | 0.03% |
1,023
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
333
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7652 M
| USD 53 k | 0.03% |
388
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
334
Trinity Industries
TRN
USD 2057 M
| USD 52.9 k | 0.03% |
1,530
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
Magna International
MGA
USD 17.3 mil M
| USD 52.5 k | 0.03% |
800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
336
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 52.5 k | 0.03% |
256
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 52.1 k | 0.03% |
485
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 51.9 k | 0.03% |
411
+43
| +12% | +USD 5.67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
339
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.8 mil M
| USD 50.8 k | 0.03% |
239
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
Choice Hotels
CHH
USD 5040 M
| USD 50.2 k | 0.03% |
455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
341
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2739 M
| USD 50.1 k | 0.03% |
1,033
+801
| +345% | +USD 33.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
342
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2916 M
| USD 49.7 k | 0.03% |
1,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
343
RBC Bearings
RBC
USD 15.1 mil M
| USD 49.6 k | 0.03% |
77
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3733 M
| USD 49.4 k | 0.03% |
1,564
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
345
American Water Works
AWK
USD 28.5 mil M
| USD 49.3 k | 0.03% |
375
+23
| +7% | +USD 2.96 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
Entegris
ENTG
USD 19.6 mil M
| USD 48.2 k | 0.03% |
268
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
347
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 48 k | 0.03% |
672
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
348
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 47.9 k | 0.03% |
49
+2
| +4% | +USD 1.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 47.9 k | 0.03% |
145
+12
| +9% | +USD 3.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Coherent
COHR
USD 40.9 mil M
| USD 47.7 k | 0.03% |
121
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.