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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 55,4 mil | 0,03% |
620
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 55 mil | 0,03% |
160
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
JFrog
FROG
US$ 11,6 bi
| US$ 54,8 mil | 0,03% |
603
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
329
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 54,8 mil | 0,03% |
+891
| Nova | +US$ 52,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 54,6 mil | 0,03% |
450
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
331
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,75 bi
| US$ 54,1 mil | 0,03% |
382
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Alaska Air
ALK
US$ 3,95 bi
| US$ 53,4 mil | 0,03% |
1.023
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
333
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,65 bi
| US$ 53 mil | 0,03% |
388
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
334
Trinity Industries
TRN
US$ 2,06 bi
| US$ 52,9 mil | 0,03% |
1.530
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
Magna International
MGA
US$ 17,3 bi
| US$ 52,5 mil | 0,03% |
800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
336
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 52,5 mil | 0,03% |
256
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 52,1 mil | 0,03% |
485
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
338
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 51,9 mil | 0,03% |
411
+43
| +12% | +US$ 5,67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
339
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 50,8 mil | 0,03% |
239
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
340
Choice Hotels
CHH
US$ 5,04 bi
| US$ 50,2 mil | 0,03% |
455
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
341
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,74 bi
| US$ 50,1 mil | 0,03% |
1.033
+801
| +345% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
342
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,92 bi
| US$ 49,7 mil | 0,03% |
1.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
343
RBC Bearings
RBC
US$ 15,1 bi
| US$ 49,6 mil | 0,03% |
77
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,73 bi
| US$ 49,4 mil | 0,03% |
1.564
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
345
American Water Works
AWK
US$ 28,5 bi
| US$ 49,3 mil | 0,03% |
375
+23
| +7% | +US$ 2,96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
Entegris
ENTG
US$ 19,6 bi
| US$ 48,2 mil | 0,03% |
268
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
347
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 48 mil | 0,03% |
672
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
348
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 47,9 mil | 0,03% |
49
+2
| +4% | +US$ 1,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 47,9 mil | 0,03% |
145
+12
| +9% | +US$ 3,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Coherent
COHR
US$ 40,9 bi
| US$ 47,7 mil | 0,03% |
121
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.