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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 47,7 mil | 0,03% |
140
-87
| -38% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
352
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 47,6 mil | 0,03% |
171
+21
| +14% | +US$ 5,53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
353
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 47,5 mil | 0,03% |
841
-1.709
| -67% | -US$ 96,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
354
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 47,1 mil | 0,03% |
194
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
355
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 47,1 mil | 0,03% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
356
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 46,8 mil | 0,03% |
4.316
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
357
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 46,5 mil | 0,03% |
182
-125
| -41% | -US$ 30,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
358
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 46,5 mil | 0,03% |
653
+539
| +473% | +US$ 37,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
359
Realty Income
O
US$ 53,7 bi
| US$ 46,5 mil | 0,03% |
750
+10
| +1% | +US$ 623 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
360
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 46,3 mil | 0,03% |
1.120
-452
| -29% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
361
Dover
DOV
US$ 26,5 bi
| US$ 46 mil | 0,02% |
+205
| Nova | +US$ 44,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
362
TE Connectivity
TEL
US$ 60,1 bi
| US$ 45,6 mil | 0,02% |
226
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$ 801 mi
| US$ 45,5 mil | 0,02% |
1.957
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,6 bi
| US$ 44,8 mil | 0,02% |
497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
365
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 44,6 mil | 0,02% |
368
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
366
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,3 bi
| US$ 44,4 mil | 0,02% |
247
+7
| +3% | +US$ 1,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
367
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$ 1,16 bi
| US$ 44 mil | 0,02% |
2.004
+59
| +3% | +US$ 1,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
368
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 43,9 mil | 0,02% |
436
+218
| +100% | +US$ 21,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
369
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 43,9 mil | 0,02% |
38
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
370
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,4 bi
| US$ 43,7 mil | 0,02% |
504
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,8 bi
| US$ 43,4 mil | 0,02% |
958
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
Duke Energy
DUK
US$ 96,9 bi
| US$ 43,2 mil | 0,02% |
341
+44
| +15% | +US$ 5,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
373
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 43,1 mil | 0,02% |
768
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
374
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 42,9 mil | 0,02% |
452
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
375
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,1 bi
| US$ 42,2 mil | 0,02% |
224
+64
| +40% | +US$ 11,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.