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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
351
Chubb
CB
138 Mrd. $
47.704 $ 0,03 %
140
-87
-38 % -28.377 $
2024 Q4
6 Quartale
ECL-Symbol
352
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
47.642 $ 0,03 %
171
+21
+14 % +5.531 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
353
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
47.500 $ 0,03 %
841
-1.709
-67 % -96.524 $
2025 Q1
5 Quartale
VBR-Symbol
354
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
47.140 $ 0,03 %
194
– –
2024 Q4
6 Quartale
SWK-Symbol
355
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
47.060 $ 0,03 %
500
– –
2024 Q4
6 Quartale
PGX-Symbol
356
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
46.785 $ 0,03 %
4.316
– –
2024 Q4
6 Quartale
MPC-Symbol
357
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
46.532 $ 0,03 %
182
-125
-41 % -30.688 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
358
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
46.491 $ 0,03 %
653
+539
+473 % +37.545 $
2024 Q4
6 Quartale
O-Symbol
359
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
46.470 $ 0,03 %
750
+10
+1 % +623 $
2024 Q4
6 Quartale
DVN-Symbol
360
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
46.278 $ 0,03 %
1.120
-452
-29 % -20.949 $
2024 Q4
6 Quartale
DOV-Symbol
361
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
45.977 $ 0,02 %
+205
Neu +44.665 $
2026 Q2
0 Quartale
TEL-Symbol
362
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
45.564 $ 0,02 %
226
– –
2025 Q1
5 Quartale
ASGI-Symbol
363
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
820 Mio. $
45.500 $ 0,02 %
1.957
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
364
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
44.780 $ 0,02 %
497
– –
2024 Q4
6 Quartale
PPG-Symbol
365
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
44.635 $ 0,02 %
368
– –
2024 Q4
6 Quartale
DLR-Symbol
366
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
44.356 $ 0,02 %
247
+7
+3 % +1.341 $
2024 Q4
6 Quartale
HQH-Symbol
367
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
44.048 $ 0,02 %
2.004
+59
+3 % +1.162 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
368
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
43.892 $ 0,02 %
436
+218
+100 % +21.917 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
369
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
43.863 $ 0,02 %
38
– –
2024 Q4
6 Quartale
CP-Symbol
370
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
43.672 $ 0,02 %
504
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
371
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
43.436 $ 0,02 %
958
– –
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
372
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
43.164 $ 0,02 %
341
+44
+15 % +5.550 $
2024 Q4
6 Quartale
DUSA-Symbol
373
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,29 Mrd. $
43.146 $ 0,02 %
768
– –
2024 Q4
6 Quartale
MDYV-Symbol
374
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,77 Mrd. $
42.872 $ 0,02 %
452
– –
2024 Q4
6 Quartale
CHRW-Symbol
375
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
42.188 $ 0,02 %
224
+64
+40 % +11.368 $
2024 Q4
6 Quartale
13 14
15
16 17

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PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .