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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONTO-Symbol
301
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
62.823 $ 0,03 %
166
– –
2025 Q3
3 Quartale
NUMG-Symbol
302
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
347 Mio. $
62.786 $ 0,03 %
1.337
– –
2024 Q4
6 Quartale
MDLZ-Symbol
303
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
62.756 $ 0,03 %
1.085
– –
2024 Q4
6 Quartale
EGBN-Symbol
304
Eagle Bancorp
EGBN
871 Mio. $
62.742 $ 0,03 %
2.210
– –
2024 Q4
6 Quartale
EXG-Symbol
305
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
62.686 $ 0,03 %
6.390
– –
2024 Q4
6 Quartale
DAL-Symbol
306
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
62.284 $ 0,03 %
665
– –
2024 Q4
6 Quartale
BNY-Symbol
307
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
61.748 $ 0,03 %
427
+7
+2 % +957 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
308
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
61.480 $ 0,03 %
910
+10
+1 % +643 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
309
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
60.835 $ 0,03 %
108
+26
+32 % +15.899 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
310
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
60.806 $ 0,03 %
659
-435
-40 % -39.669 $
2024 Q4
6 Quartale
TDY-Symbol
311
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
60.688 $ 0,03 %
91
– –
2024 Q4
6 Quartale
IHI-Symbol
312
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,75 Mrd. $
60.675 $ 0,03 %
1.228
– –
2024 Q4
6 Quartale
PNFP-Symbol
313
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,4 Mrd. $
60.427 $ 0,03 %
+599
Neu +57.485 $
2026 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
314
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
59.345 $ 0,03 %
2.226
– –
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
315
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
58.934 $ 0,03 %
389
+45
+13 % +7.115 $
2024 Q4
6 Quartale
CSX-Symbol
316
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
58.890 $ 0,03 %
1.239
– –
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
317
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
58.144 $ 0,03 %
372
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
57.989 $ 0,03 %
391
-25
-6 % -3.431 $
2024 Q4
6 Quartale
BX-Symbol
319
Blackstone
BX
88 Mrd. $
57.894 $ 0,03 %
492
– –
2024 Q4
6 Quartale
TRP-Symbol
320
TC Energy
TRP
64,4 Mrd. $
57.739 $ 0,03 %
871
– –
2024 Q4
6 Quartale
MFC-Symbol
321
Manulife Financial
MFC
73,6 Mrd. $
57.524 $ 0,03 %
1.420
– –
2024 Q4
6 Quartale
FEX-Symbol
322
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,58 Mrd. $
57.488 $ 0,03 %
411
– –
2025 Q1
5 Quartale
F-Symbol
323
Ford
F
48,4 Mrd. $
55.961 $ 0,03 %
4.026
-1.000
-20 % -13.492 $
2024 Q4
6 Quartale
WTFC-Symbol
324
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
55.931 $ 0,03 %
348
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWP-Symbol
325
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
55.782 $ 0,03 %
381
– –
2024 Q4
6 Quartale
11 12
13
14 15

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .