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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYG-Symbol
251
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
91.737 $ 0,05 %
1.014
– –
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
252
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
89.337 $ 0,05 %
860
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
253
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
88.691 $ 0,05 %
208
– –
2024 Q4
6 Quartale
FRDM-Symbol
254
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,35 Mrd. $
87.805 $ 0,05 %
1.204
-14
-1 % -935 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
255
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
87.396 $ 0,05 %
1.055
– –
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
256
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
87.337 $ 0,05 %
1.121
– –
2024 Q4
6 Quartale
PPL-Symbol
257
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
83.823 $ 0,05 %
2.306
– –
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
258
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
83.550 $ 0,05 %
245
+32
+15 % +7.325 $
2024 Q4
6 Quartale
DHR-Symbol
259
Danaher
DHR
158 Mrd. $
83.430 $ 0,05 %
438
– –
2024 Q4
6 Quartale
SOLV-Symbol
260
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
81.162 $ 0,04 %
1.052
+10
+1 % +729 $
2024 Q4
6 Quartale
AMG-Symbol
261
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
80.878 $ 0,04 %
239
+129
+117 % +40.004 $
2024 Q4
6 Quartale
NULG-Symbol
262
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3 Mrd. $
80.771 $ 0,04 %
690
– –
2024 Q4
6 Quartale
SWKS-Symbol
263
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
79.326 $ 0,04 %
1.170
– –
2024 Q4
6 Quartale
ZION-Symbol
264
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
78.877 $ 0,04 %
1.140
– –
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
265
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
78.632 $ 0,04 %
501
+257
+105 % +39.211 $
2024 Q4
6 Quartale
NTAP-Symbol
266
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
78.618 $ 0,04 %
508
– –
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
267
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
78.327 $ 0,04 %
1.877
+76
+4 % +3.032 $
2024 Q4
6 Quartale
D-Symbol
268
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
77.987 $ 0,04 %
1.142
– –
2024 Q4
6 Quartale
IGRO-Symbol
269
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
76.939 $ 0,04 %
875
– –
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
270
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
76.314 $ 0,04 %
400
– –
2024 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
271
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
75.450 $ 0,04 %
1.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
SUSC-Symbol
272
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,29 Mrd. $
74.293 $ 0,04 %
3.209
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
273
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
73.887 $ 0,04 %
2.004
– –
2024 Q4
6 Quartale
FANG-Symbol
274
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
73.828 $ 0,04 %
420
– –
2024 Q4
6 Quartale
NULV-Symbol
275
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
72.685 $ 0,04 %
1.454
– –
2024 Q4
6 Quartale
9 10
11
12 13

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .