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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 91.7 k | 0.05% |
1,014
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 89.3 k | 0.05% |
860
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 88.7 k | 0.05% |
208
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
254
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3287 M
| USD 87.8 k | 0.05% |
1,204
-14
| -1% | -USD 935 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 87.4 k | 0.05% |
1,055
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 87.3 k | 0.05% |
1,121
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
257
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 83.8 k | 0.05% |
2,306
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 83.6 k | 0.05% |
245
+32
| +15% | +USD 7.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 83.4 k | 0.05% |
438
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 81.2 k | 0.04% |
1,052
+10
| +1% | +USD 729 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
261
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9915 M
| USD 80.9 k | 0.04% |
239
+129
| +117% | +USD 40 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
262
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2939 M
| USD 80.8 k | 0.04% |
690
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 79.3 k | 0.04% |
1,170
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
264
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 78.9 k | 0.04% |
1,140
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
265
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 78.6 k | 0.04% |
501
+257
| +105% | +USD 39.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
NetApp
NTAP
USD 42.3 mil M
| USD 78.6 k | 0.04% |
508
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
267
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 78.3 k | 0.04% |
1,877
+76
| +4% | +USD 3.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
268
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 78 k | 0.04% |
1,142
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
269
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1293 M
| USD 76.9 k | 0.04% |
875
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 76.3 k | 0.04% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
271
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 75.4 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1293 M
| USD 74.3 k | 0.04% |
3,209
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 73.9 k | 0.04% |
2,004
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 73.8 k | 0.04% |
420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
275
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2590 M
| USD 72.7 k | 0.04% |
1,454
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.