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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.1 mil M
| USD 114 k | 0.06% |
450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
227
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8205 M
| USD 113 k | 0.06% |
2,920
+934
| +47% | +USD 34.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11 mil M
| USD 113 k | 0.06% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Xylem
XYL
USD 25.6 mil M
| USD 113 k | 0.06% |
954
-20
| -2% | -USD 2.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
230
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4055 M
| USD 113 k | 0.06% |
731
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8603 M
| USD 111 k | 0.06% |
753
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
232
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 110 k | 0.06% |
1,336
+77
| +6% | +USD 6.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 110 k | 0.06% |
834
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
234
California Water Service
CWT
USD 2955 M
| USD 109 k | 0.06% |
2,250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
235
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 109 k | 0.06% |
544
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
236
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.5 mil M
| USD 107 k | 0.06% |
6,028
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2655 M
| USD 107 k | 0.06% |
1,020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
238
Cigna
CI
USD 82.6 mil M
| USD 106 k | 0.06% |
384
+6
| +2% | +USD 1.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
United Therapeutics
UTHR
USD 24.9 mil M
| USD 103 k | 0.06% |
190
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.6 mil M
| USD 102 k | 0.06% |
1,057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
241
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 102 k | 0.06% |
565
+39
| +7% | +USD 6.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
Jabil
JBL
USD 27.8 mil M
| USD 100 k | 0.05% |
260
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
243
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 98.2 k | 0.05% |
516
+216
| +72% | +USD 36.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 97.2 k | 0.05% |
827
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
245
Toyota
TM
USD 231 mil M
| USD 96.7 k | 0.05% |
574
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
246
Valero Energy
VLO
USD 122 mil M
| USD 96.4 k | 0.05% |
370
+9
| +2% | +USD 2.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 96 k | 0.05% |
928
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
248
Hanover Insurance
THG
USD 8347 M
| USD 94 k | 0.05% |
439
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 92.7 k | 0.05% |
469
-77
| -14% | -USD 14.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
250
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2189 M
| USD 91.9 k | 0.05% |
6,322
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.