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Millstone Evans Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
10.81%
1년 추정 수익률
27.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.07%
1년 예상 수익률
+27.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1820만
(+11%)
자금 흐름
-US$7.62만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.31%
보유액
916
신규
60
증가
175
축소
135
청산됨
39
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36만 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7만 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.91% |
| 2 | 정보기술 | 28.85% |
| 3 | 금융 | 10.78% |
| 4 | 헬스케어 | 6.7% |
| 5 | 산업재 | 6.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$11.4만 | 0.06% |
450
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
227
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.7억
| US$11.3만 | 0.06% |
2,920
+934
| +47% | +US$3.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
228
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118억
| US$11.3만 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
229
Xylem
XYL
US$249억
| US$11.3만 | 0.06% |
954
-20
| -2% | -US$2.31천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
230
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1억
| US$11.3만 | 0.06% |
731
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
231
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$11.1만 | 0.06% |
753
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
232
Wells Fargo
WFC
US$2469억
| US$11만 | 0.06% |
1,336
+77
| +6% | +US$6.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
233
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$11만 | 0.06% |
834
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
234
California Water Service
CWT
US$28.6억
| US$10.9만 | 0.06% |
2,250
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
235
Capital One
COF
US$1278억
| US$10.9만 | 0.06% |
544
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
236
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$10.7만 | 0.06% |
6,028
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
237
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.6억
| US$10.7만 | 0.06% |
1,020
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
238
Cigna
CI
US$808억
| US$10.6만 | 0.06% |
384
+6
| +2% | +US$1.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
239
United Therapeutics
UTHR
US$241억
| US$10.3만 | 0.06% |
190
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
240
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$10.2만 | 0.06% |
1,057
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
241
Philip Morris
PM
US$3069억
| US$10.2만 | 0.06% |
565
+39
| +7% | +US$6.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
242
Jabil
JBL
US$296억
| US$10만 | 0.05% |
260
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
243
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244억
| US$9.8만 | 0.05% |
516
+216
| +72% | +US$3.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
244
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$9.7만 | 0.05% |
827
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
245
Toyota
TM
US$2304억
| US$9.7만 | 0.05% |
574
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
246
Valero Energy
VLO
US$1241억
| US$9.6만 | 0.05% |
370
+9
| +2% | +US$2.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
247
CVS Health
CVS
US$1205억
| US$9.6만 | 0.05% |
928
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
248
Hanover Insurance
THG
US$80.5억
| US$9.4만 | 0.05% |
439
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
249
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$9.27만 | 0.05% |
469
-77
| -14% | -US$1.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
250
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.3억
| US$9.19만 | 0.05% |
6,322
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
AAA
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millstone Evans Group 측은 US$1.85억 상당의 916개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Millstone Evans Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 175개 증가, 135개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, 403,194주를 보유했으며 가치는 US$1051만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$117만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Impax Global Sustainable Infrastructure ETF 주식으로, US$1051만 상당의 403,194주를 매수했어요.
- Millstone Evans Group 측이 2026년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36만 규모예요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 Franklin FTSE Switzerland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millstone Evans Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 38% 비중을 차지해요.
- Millstone Evans Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Millstone Evans Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Millstone Evans Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.