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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
226
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
113.504 $ 0,06 %
450
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
227
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
113.266 $ 0,06 %
2.920
+934
+47 % +34.910 $
2024 Q4
6 Quartale
PSLV-Symbol
228
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
113.220 $ 0,06 %
6.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
XYL-Symbol
229
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
112.816 $ 0,06 %
954
-20
-2 % -2.309 $
2024 Q4
6 Quartale
SUSA-Symbol
230
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,08 Mrd. $
112.793 $ 0,06 %
731
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
231
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
111.241 $ 0,06 %
753
– –
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
232
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
110.407 $ 0,06 %
1.336
+77
+6 % +6.188 $
2024 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
233
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
109.754 $ 0,06 %
834
– –
2024 Q4
6 Quartale
CWT-Symbol
234
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
109.463 $ 0,06 %
2.250
– –
2024 Q4
6 Quartale
COF-Symbol
235
Capital One
COF
124 Mrd. $
109.137 $ 0,06 %
544
– –
2025 Q2
4 Quartale
HBAN-Symbol
236
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
106.876 $ 0,06 %
6.028
– –
2024 Q4
6 Quartale
ITB-Symbol
237
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,56 Mrd. $
106.570 $ 0,06 %
1.020
– –
2024 Q4
6 Quartale
CI-Symbol
238
Cigna
CI
81 Mrd. $
105.861 $ 0,06 %
384
+6
+2 % +1.695 $
2024 Q4
6 Quartale
UTHR-Symbol
239
United Therapeutics
UTHR
23,8 Mrd. $
102.948 $ 0,06 %
190
– –
2024 Q4
6 Quartale
CHD-Symbol
240
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
102.402 $ 0,06 %
1.057
– –
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
241
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
102.214 $ 0,06 %
565
+39
+7 % +6.764 $
2024 Q4
6 Quartale
JBL-Symbol
242
Jabil
JBL
29 Mrd. $
100.225 $ 0,05 %
260
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
243
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
98.245 $ 0,05 %
516
+216
+72 % +36.906 $
2024 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
244
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
97.173 $ 0,05 %
827
– –
2024 Q4
6 Quartale
TM-Symbol
245
Toyota
TM
231 Mrd. $
96.673 $ 0,05 %
574
– –
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
246
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
96.363 $ 0,05 %
370
+9
+2 % +2.216 $
2024 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
247
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
96.002 $ 0,05 %
928
– –
2024 Q4
6 Quartale
THG-Symbol
248
Hanover Insurance
THG
8,08 Mrd. $
93.999 $ 0,05 %
439
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
249
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
92.674 $ 0,05 %
469
-77
-14 % -14.897 $
2025 Q4
2 Quartale
ETY-Symbol
250
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,23 Mrd. $
91.922 $ 0,05 %
6.322
– –
2024 Q4
6 Quartale
8 9
10
11 12

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .