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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23億
| US$9.17萬 | 0.05% |
1,014
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
252
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775億
| US$8.93萬 | 0.05% |
860
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
253
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201億
| US$8.87萬 | 0.05% |
208
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
254
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.5億
| US$8.78萬 | 0.05% |
1,204
-14
| -1% | -US$935 |
2024 Q4
6個季度
|
|
255
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451億
| US$8.74萬 | 0.05% |
1,055
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
256
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$8.73萬 | 0.05% |
1,121
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
257
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$8.38萬 | 0.05% |
2,306
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
258
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$8.36萬 | 0.05% |
245
+32
| +15% | +US$7,325 |
2024 Q4
6個季度
|
|
259
Danaher
DHR
US$1661億
| US$8.34萬 | 0.05% |
438
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
260
Solventum
SOLV
US$153億
| US$8.12萬 | 0.04% |
1,052
+10
| +1% | +US$729 |
2024 Q4
6個季度
|
|
261
Affiliated Managers Group
AMG
US$104億
| US$8.09萬 | 0.04% |
239
+129
| +117% | +US$4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
262
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1億
| US$8.08萬 | 0.04% |
690
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
263
Skyworks Solutions
SWKS
US$195億
| US$7.93萬 | 0.04% |
1,170
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
264
Zions Bancorporation
ZION
US$96.1億
| US$7.89萬 | 0.04% |
1,140
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
265
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$827億
| US$7.86萬 | 0.04% |
501
+257
| +105% | +US$3.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
266
NetApp
NTAP
US$346億
| US$7.86萬 | 0.04% |
508
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
267
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$7.83萬 | 0.04% |
1,877
+76
| +4% | +US$3,032 |
2024 Q4
6個季度
|
|
268
Dominion Energy
D
US$601億
| US$7.8萬 | 0.04% |
1,142
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
269
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4億
| US$7.69萬 | 0.04% |
875
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
270
CrowdStrike
CRWD
US$2312億
| US$7.63萬 | 0.04% |
400
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
271
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267億
| US$7.54萬 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
272
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$7.43萬 | 0.04% |
3,209
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
273
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150億
| US$7.39萬 | 0.04% |
2,004
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
274
Diamondback Energy
FANG
US$497億
| US$7.38萬 | 0.04% |
420
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
275
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1億
| US$7.27萬 | 0.04% |
1,454
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。