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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Onto Innovation
ONTO
US$76.6億
| US$6.28萬 | 0.03% |
166
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
302
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3億
| US$6.28萬 | 0.03% |
1,337
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
303
Mondelez International
MDLZ
US$846億
| US$6.28萬 | 0.03% |
1,085
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
304
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.2億
| US$6.27萬 | 0.03% |
2,210
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
305
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.4億
| US$6.27萬 | 0.03% |
6,390
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
306
Delta Air Lines
DAL
US$562億
| US$6.23萬 | 0.03% |
665
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
307
Bank of New York Mellon
BNY
US$992億
| US$6.17萬 | 0.03% |
427
+7
| +2% | +US$957 |
2024 Q4
6個季度
|
|
308
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$6.15萬 | 0.03% |
910
+10
| +1% | +US$643 |
2024 Q4
6個季度
|
|
309
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$6.08萬 | 0.03% |
108
+26
| +32% | +US$1.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
310
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$6.08萬 | 0.03% |
659
-435
| -40% | -US$3.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
311
Teledyne Technologies
TDY
US$274億
| US$6.07萬 | 0.03% |
91
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
312
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$39.6億
| US$6.07萬 | 0.03% |
1,228
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
313
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153億
| US$6.04萬 | 0.03% |
+599
| 新 | +US$5.75萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
314
已下市
Warner Bros
WBD
| US$5.93萬 | 0.03% |
2,226
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
315
TJX Companies
TJX
US$1524億
| US$5.89萬 | 0.03% |
389
+45
| +13% | +US$7,115 |
2024 Q4
6個季度
|
|
316
CSX Corp
CSX
US$942億
| US$5.89萬 | 0.03% |
1,239
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
317
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$5.81萬 | 0.03% |
372
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031億
| US$5.8萬 | 0.03% |
391
-25
| -6% | -US$3,431 |
2024 Q4
6個季度
|
|
319
Blackstone
BX
US$956億
| US$5.79萬 | 0.03% |
492
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
320
TC Energy
TRP
US$652億
| US$5.77萬 | 0.03% |
871
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
321
Manulife Financial
MFC
US$728億
| US$5.75萬 | 0.03% |
1,420
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
322
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.5億
| US$5.75萬 | 0.03% |
411
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
323
Ford
F
US$500億
| US$5.6萬 | 0.03% |
4,026
-1,000
| -20% | -US$1.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
324
Wintrust Financial
WTFC
US$102億
| US$5.59萬 | 0.03% |
348
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
325
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$173億
| US$5.58萬 | 0.03% |
381
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。