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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Revvity
RVTY
US$ 17,6 bi
| US$ 37,8 mil | 0,02% |
340
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
402
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 37,8 mil | 0,02% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
403
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 37,4 mil | 0,02% |
90
-66
| -42% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
404
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,42 bi
| US$ 37,3 mil | 0,02% |
322
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 37,1 mil | 0,02% |
735
-4.526
| -86% | -US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
406
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,68 bi
| US$ 37 mil | 0,02% |
1.065
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
407
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,6 bi
| US$ 36,3 mil | 0,02% |
805
+109
| +16% | +US$ 3,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Ryanair
RYAAY
US$ 27,8 bi
| US$ 35,9 mil | 0,02% |
555
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
409
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 35,8 mil | 0,02% |
69
+19
| +38% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
410
Arm
ARM
US$ 224 bi
| US$ 35,5 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
411
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 35,3 mil | 0,02% |
322
-413
| -56% | -US$ 40,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
412
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 35,3 mil | 0,02% |
703
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
413
Envista
NVST
US$ 3,85 bi
| US$ 35,3 mil | 0,02% |
1.339
+1.061
| +382% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
414
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,14 bi
| US$ 35,2 mil | 0,02% |
1.519
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
415
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 35,2 mil | 0,02% |
520
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
416
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 35,1 mil | 0,02% |
259
+30
| +13% | +US$ 4,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
417
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 35 mil | 0,02% |
750
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
418
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,5 bi
| US$ 34,8 mil | 0,02% |
1.045
+121
| +13% | +US$ 4,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,77 bi
| US$ 34,7 mil | 0,02% |
891
+603
| +209% | +US$ 25,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
420
Valmont Industries
VMI
US$ 8,41 bi
| US$ 34,7 mil | 0,02% |
60
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
421
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 34,1 mil | 0,02% |
67
+2
| +3% | +US$ 1,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
422
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,75 bi
| US$ 33,9 mil | 0,02% |
1.440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
423
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,01 bi
| US$ 33,9 mil | 0,02% |
1.732
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 33,8 mil | 0,02% |
302
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
425
Brunswick
BC
US$ 4,43 bi
| US$ 33,7 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.