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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Revvity
RVTY
USD 17.6 mil M
| USD 37.8 k | 0.02% |
340
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
402
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 37.8 k | 0.02% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
403
Motorola Solutions
MSI
USD 79.1 mil M
| USD 37.4 k | 0.02% |
90
-66
| -42% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
404
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8425 M
| USD 37.3 k | 0.02% |
322
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
405
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 37.1 k | 0.02% |
735
-4,526
| -86% | -USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
406
Brookfield Renewable
BEP
USD 8676 M
| USD 37 k | 0.02% |
1,065
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
407
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 36.3 k | 0.02% |
805
+109
| +16% | +USD 3.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Ryanair
RYAAY
USD 27.8 mil M
| USD 35.9 k | 0.02% |
555
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
409
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 35.8 k | 0.02% |
69
+19
| +38% | +USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
410
Arm
ARM
USD 224 mil M
| USD 35.5 k | 0.02% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
411
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 35.3 k | 0.02% |
322
-413
| -56% | -USD 40.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
412
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 35.3 k | 0.02% |
703
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
413
Envista
NVST
USD 3850 M
| USD 35.3 k | 0.02% |
1,339
+1,061
| +382% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
414
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1135 M
| USD 35.2 k | 0.02% |
1,519
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
415
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2094 M
| USD 35.2 k | 0.02% |
520
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
416
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 35.1 k | 0.02% |
259
+30
| +13% | +USD 4.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
417
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 35 k | 0.02% |
750
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
418
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.5 mil M
| USD 34.8 k | 0.02% |
1,045
+121
| +13% | +USD 4.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Molson Coors Class B
TAP
USD 7770 M
| USD 34.7 k | 0.02% |
891
+603
| +209% | +USD 25.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
420
Valmont Industries
VMI
USD 8414 M
| USD 34.7 k | 0.02% |
60
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
421
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 34.1 k | 0.02% |
67
+2
| +3% | +USD 1.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
422
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1746 M
| USD 33.9 k | 0.02% |
1,440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
423
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2015 M
| USD 33.9 k | 0.02% |
1,732
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 33.8 k | 0.02% |
302
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
425
Brunswick
BC
USD 4425 M
| USD 33.7 k | 0.02% |
400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
SMP
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.