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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,1 bi
| US$ 33,5 mil | 0,02% |
124
+1
| +0,8% | +US$ 259 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
427
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,78 bi
| US$ 33,3 mil | 0,02% |
281
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 33,3 mil | 0,02% |
785
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
429
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 33,3 mil | 0,02% |
635
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
430
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,48 bi
| US$ 33,2 mil | 0,02% |
707
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
US Foods
USFD
US$ 22,3 bi
| US$ 33,1 mil | 0,02% |
324
+132
| +69% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
432
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 33,1 mil | 0,02% |
153
+50
| +49% | +US$ 11,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
433
Arcosa
ACA
US$ 7,32 bi
| US$ 32,8 mil | 0,02% |
226
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
434
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 32,6 mil | 0,02% |
+216
| Nova | +US$ 35,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
435
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 32,4 mil | 0,02% |
394
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,8 bi
| US$ 32,2 mil | 0,02% |
213
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
437
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 32 mil | 0,02% |
905
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
438
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,84 bi
| US$ 31,7 mil | 0,02% |
85
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
439
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,1 bi
| US$ 31,4 mil | 0,02% |
148
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
440
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,48 bi
| US$ 31,3 mil | 0,02% |
220
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
441
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 31,2 mil | 0,02% |
131
+6
| +5% | +US$ 1,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
442
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 31 mil | 0,02% |
400
-175
| -30% | -US$ 15,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
443
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,05 bi
| US$ 30,6 mil | 0,02% |
763
+31
| +4% | +US$ 1,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
444
Aon
AON
US$ 64,5 bi
| US$ 30,5 mil | 0,02% |
92
+2
| +2% | +US$ 645 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
445
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 30,5 mil | 0,02% |
138
-112
| -45% | -US$ 31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
Avnet
AVT
US$ 7,11 bi
| US$ 30,3 mil | 0,02% |
341
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Bloom Energy
BE
US$ 65,9 bi
| US$ 30,3 mil | 0,02% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
448
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,72 bi
| US$ 30,2 mil | 0,02% |
+780
| Nova | +US$ 28,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
449
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,79 bi
| US$ 30,1 mil | 0,02% |
594
+298
| +101% | +US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
450
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 29,9 mil | 0,02% |
423
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.