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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6 bi
| US$ 42,1 mil | 0,02% |
562
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
377
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,14 bi
| US$ 42 mil | 0,02% |
133
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 41,9 mil | 0,02% |
1.678
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
379
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,38 bi
| US$ 41,5 mil | 0,02% |
780
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 41,5 mil | 0,02% |
499
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
381
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 41,3 mil | 0,02% |
1.367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 41,1 mil | 0,02% |
129
+3
| +2% | +US$ 918 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 445 mi
| US$ 40,9 mil | 0,02% |
963
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 40,8 mil | 0,02% |
1.428
+57
| +4% | +US$ 1,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,77 bi
| US$ 40,6 mil | 0,02% |
1.401
+14
| +1% | +US$ 401 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
386
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,19 bi
| US$ 40,6 mil | 0,02% |
1.259
+429
| +52% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
387
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 40,5 mil | 0,02% |
688
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 40,4 mil | 0,02% |
447
+57
| +15% | +US$ 4,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
389
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,9 bi
| US$ 40,4 mil | 0,02% |
88
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
Knowles
KN
US$ 2,85 bi
| US$ 40,4 mil | 0,02% |
973
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
391
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 40,4 mil | 0,02% |
183
+5
| +3% | +US$ 1,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Middleby
MIDD
US$ 5,1 bi
| US$ 40,2 mil | 0,02% |
234
+184
| +368% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
393
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 40,2 mil | 0,02% |
444
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,39 bi
| US$ 40 mil | 0,02% |
534
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
395
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$ 121 mi
| US$ 39,3 mil | 0,02% |
516
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,7 bi
| US$ 39,2 mil | 0,02% |
168
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
397
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 38,9 mil | 0,02% |
636
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
398
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 38,8 mil | 0,02% |
829
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
399
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 37,9 mil | 0,02% |
107
+4
| +4% | +US$ 1,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
Ingredion
INGR
US$ 6,13 bi
| US$ 37,9 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.