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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$41.2億
| US$2.32萬 | 0.01% |
202
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
477
Keysight
KEYS
US$463億
| US$2.31萬 | 0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
478
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431億
| US$2.31萬 | 0.01% |
1,014
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
479
Monster Beverage
MNST
US$895億
| US$2.29萬 | 0.01% |
476
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
480
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$2.28萬 | 0.01% |
140
-20
| -13% | -US$2,985 |
2024 Q4
6個季度
|
|
481
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8億
| US$2.27萬 | 0.01% |
246
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
482
Simpson Manufacturing
SSD
US$79.8億
| US$2.26萬 | 0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
483
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.25億
| US$2.26萬 | 0.01% |
519
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
484
Honeywell
HON
US$697億
| US$2.24萬 | 0.01% |
100
-96
| -49% | -US$2.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
485
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$2.21萬 | 0.01% |
23
+3
| +15% | +US$3,103 |
2025 Q1
5個季度
|
|
486
Nordson
NDSN
US$173億
| US$2.2萬 | 0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
487
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313億
| US$2.2萬 | 0.01% |
117
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
488
Old Republic International
ORI
US$95億
| US$2.19萬 | 0.01% |
536
-610
| -53% | -US$2.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
489
SpaceX
SPCX
US$1.82兆
| US$2.19萬 | 0.01% |
+128
| 新 | +US$2.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
490
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$2.17萬 | 0.01% |
225
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
HONA
491
Honeywell Aerospace
HONA
US$485億
| US$2.14萬 | 0.01% |
+97
| 新 | +US$2.14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
492
Nutrien
NTR
US$339億
| US$2.13萬 | 0.01% |
338
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
493
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$2.13萬 | 0.01% |
248
-80
| -24% | -US$5,968 |
2024 Q4
6個季度
|
|
494
Houlihan Lokey
HLI
US$101億
| US$2.08萬 | 0.01% |
155
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
495
National Grid
NGG
US$836億
| US$2.07萬 | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
496
Phillips 66
PSX
US$958億
| US$2.05萬 | 0.01% |
121
-360
| -75% | -US$6.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
497
AstraZeneca
AZN
US$2891億
| US$2.03萬 | 0.01% |
+107
| 新 | +US$2.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
498
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1億
| US$1.94萬 | 0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
499
Nucor
NUE
US$556億
| US$1.94萬 | 0.01% |
87
+3
| +4% | +US$679 |
2024 Q4
6個季度
|
|
500
Knife River
KNF
US$32億
| US$1.93萬 | 0.01% |
231
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。