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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$63.7億
| US$2.98萬 | 0.02% |
+734
| 新 | +US$3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
452
Weyerhaeuser
WY
US$151億
| US$2.95萬 | 0.02% |
1,232
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
453
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$2.94萬 | 0.02% |
70
+61
| +678% | +US$2.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
454
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.3億
| US$2.93萬 | 0.02% |
858
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
455
Rockwell Automation
ROK
US$417億
| US$2.92萬 | 0.02% |
59
+15
| +34% | +US$6,526 |
2024 Q4
6個季度
|
|
456
BP
BP
US$1147億
| US$2.91萬 | 0.02% |
788
-1,998
| -72% | -US$8.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
457
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430億
| US$2.87萬 | 0.02% |
992
+3
| +0.3% | +US$84 |
2024 Q4
6個季度
|
|
458
Hartford Financial Services
HIG
US$358億
| US$2.86萬 | 0.02% |
216
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
459
ASML
ASML
US$5491億
| US$2.79萬 | 0.02% |
+14
| 新 | +US$2.23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
460
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4億
| US$2.73萬 | 0.01% |
5,472
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
461
L3Harris
LHX
US$484億
| US$2.7萬 | 0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
462
T-Mobile US
TMUS
US$1716億
| US$2.67萬 | 0.01% |
159
+23
| +17% | +US$4,355 |
2024 Q4
6個季度
|
|
463
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$30.6億
| US$2.65萬 | 0.01% |
1,036
+19
| +2% | +US$466 |
2024 Q4
6個季度
|
|
464
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.2億
| US$2.63萬 | 0.01% |
771
+31
| +4% | +US$1,050 |
2024 Q4
6個季度
|
|
465
GFL Environmental
GFL
US$202億
| US$2.62萬 | 0.01% |
711
+465
| +189% | +US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
466
Ralliant Corp
RAL
US$75億
| US$2.58萬 | 0.01% |
+351
| 新 | +US$1.96萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
467
GSK
GSK
US$1009億
| US$2.55萬 | 0.01% |
487
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
468
Allison Transmission
ALSN
US$96億
| US$2.55萬 | 0.01% |
226
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
469
Newmark Group
NMRK
US$21.6億
| US$2.49萬 | 0.01% |
1,646
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
470
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6億
| US$2.45萬 | 0.01% |
253
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
471
LPL Financial
LPLA
US$230億
| US$2.45萬 | 0.01% |
87
+38
| +78% | +US$1.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
472
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$6732萬
| US$2.43萬 | 0.01% |
626
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
473
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6億
| US$2.41萬 | 0.01% |
426
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
474
Cactus
WHD
US$46.9億
| US$2.4萬 | 0.01% |
469
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
475
Kroger
KR
US$400億
| US$2.39萬 | 0.01% |
431
+19
| +5% | +US$1,240 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。