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Millstone Evans Group

Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LVHI-Symbol
451
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
29.789 $ 0,02 %
+734
Neu +29.981 $
2026 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
452
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
29.494 $ 0,02 %
1.232
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
453
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
29.442 $ 0,02 %
70
+61
+678 % +24.261 $
2024 Q4
6 Quartale
CWEN-Symbol
454
Clearway Energy Class C
CWEN
3,66 Mrd. $
29.326 $ 0,02 %
858
– –
2024 Q4
6 Quartale
ROK-Symbol
455
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
29.210 $ 0,02 %
59
+15
+34 % +6.526 $
2024 Q4
6 Quartale
BP-Symbol
456
BP
BP
127 Mrd. $
29.117 $ 0,02 %
788
-1.998
-72 % -87.668 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
457
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
28.727 $ 0,02 %
992
+3
+0,3 % +84 $
2024 Q4
6 Quartale
HIG-Symbol
458
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
28.624 $ 0,02 %
216
– –
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
459
ASML
ASML
629 Mrd. $
27.852 $ 0,02 %
+14
Neu +22.284 $
2026 Q2
0 Quartale
FSCO-Symbol
460
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
27.305 $ 0,01 %
5.472
– –
2025 Q2
4 Quartale
LHX-Symbol
461
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
27.025 $ 0,01 %
93
– –
2024 Q4
6 Quartale
TMUS-Symbol
462
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
26.669 $ 0,01 %
159
+23
+17 % +4.355 $
2024 Q4
6 Quartale
ADX-Symbol
463
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,21 Mrd. $
26.470 $ 0,01 %
1.036
+19
+2 % +466 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
464
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,54 Mrd. $
26.325 $ 0,01 %
771
+31
+4 % +1.050 $
2024 Q4
6 Quartale
GFL-Symbol
465
GFL Environmental
GFL
19,4 Mrd. $
26.158 $ 0,01 %
711
+465
+189 % +17.578 $
2024 Q4
6 Quartale
RAL-Symbol
466
Ralliant Corp
RAL
7,41 Mrd. $
25.844 $ 0,01 %
+351
Neu +19.567 $
2026 Q2
0 Quartale
GSK-Symbol
467
GSK
GSK
101 Mrd. $
25.529 $ 0,01 %
487
– –
2024 Q4
6 Quartale
ALSN-Symbol
468
Allison Transmission
ALSN
9,06 Mrd. $
25.479 $ 0,01 %
226
– –
2026 Q1
1 Quartal
NMRK-Symbol
469
Newmark Group
NMRK
2,11 Mrd. $
24.871 $ 0,01 %
1.646
– –
2025 Q3
3 Quartale
CORP-Symbol
470
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
24.516 $ 0,01 %
253
– –
2024 Q4
6 Quartale
LPLA-Symbol
471
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
24.506 $ 0,01 %
87
+38
+78 % +11.406 $
2024 Q4
6 Quartale
EUDG-Symbol
472
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
80,2 Mio. $
24.333 $ 0,01 %
626
– –
2024 Q4
6 Quartale
DON-Symbol
473
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
24.078 $ 0,01 %
426
– –
2024 Q4
6 Quartale
WHD-Symbol
474
Cactus
WHD
4,35 Mrd. $
24.027 $ 0,01 %
469
– –
2026 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
475
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
23.933 $ 0,01 %
431
+19
+5 % +1.240 $
2024 Q4
6 Quartale
17 18
19
20 21

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Tru Independence Asset Management 2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hibernia Wealth Partners
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Income Research & Management
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Daner Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .