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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Restaurant Brands International
QSR
US$260億
| US$1,305 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
802
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$1,298 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
803
BellRing Brands
BRBR
US$11.1億
| US$1,294 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,206 |
2026 Q2
0個季度
|
|
804
NiSource
NI
US$208億
| US$1,284 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
805
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108億
| US$1,259 | ﹤0.01% |
22
-40
| -65% | -US$2,191 |
2026 Q1
1季度
|
|
806
Under Armour
UAA
US$19.8億
| US$1,214 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
807
Lloyds Banking Group
LYG
US$777億
| US$1,207 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
808
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.4億
| US$1,200 | ﹤0.01% |
22
-191
| -90% | -US$1.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
809
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
US$4101萬
| US$1,196 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
810
Fair Isaac
FICO
US$153億
| US$1,195 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$1,120 |
2026 Q2
0個季度
|
|
811
Under Armour Class C
UA
US$19.2億
| US$1,188 | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
812
FMC
FMC
US$7.17億
| US$1,164 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
813
Leidos
LDOS
US$176億
| US$1,133 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$797 |
2025 Q3
3個季度
|
|
814
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$1,132 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
815
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$1,118 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
816
Conagra Brands
CAG
US$69.6億
| US$1,090 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
817
Warner Music
WMG
US$158億
| US$1,056 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
818
British American Tobacco
BTI
US$1292億
| US$1,050 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
819
Clorox
CLX
US$105億
| US$1,050 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
820
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.04億
| US$1,048 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$934 |
2026 Q2
0個季度
|
|
821
Newmont
NEM
US$1147億
| US$1,027 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,198 |
2026 Q2
0個季度
|
|
822
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.3億
| US$1,011 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
823
Cboe Global Markets
CBOE
US$350億
| US$971 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,224 |
2026 Q2
0個季度
|
|
824
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$969 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$963 |
2026 Q2
0個季度
|
|
825
SK Telecom
SKM
US$117億
| US$965 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SMP
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。