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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.15億
| US$925 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
827
Hasbro
HAS
US$169億
| US$908 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
828
PJT Partners
PJT
US$38.9億
| US$906 | ﹤0.01% |
6
-5
| -45% | -US$771 |
2024 Q4
6個季度
|
|
829
Coinbase
COIN
US$424億
| US$877 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
830
Mattel
MAT
US$44.2億
| US$874 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
831
FirstEnergy
FE
US$271億
| US$856 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$855 |
2026 Q2
0個季度
|
|
832
Watsco Inc
WSO
US$126億
| US$833 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
833
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8億
| US$806 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
834
Yum! Brands
YUM
US$422億
| US$799 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$774 |
2026 Q2
0個季度
|
|
835
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.7億
| US$737 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
836
MSC Industrial Direct
MSM
US$68.6億
| US$714 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
837
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6億
| US$684 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$682 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
839
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9838萬
| US$670 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
840
South Bow Corp
SOBO
US$75億
| US$670 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
ELME
841
已下市
Elme Communities
ELME
| US$667 | ﹤0.01% |
451
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
842
Pinnacle West Capital
PNW
US$129億
| US$642 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
843
Kimco Realty
KIM
US$162億
| US$634 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$600 |
2026 Q2
0個季度
|
|
844
Lazard
LAZ
US$38.6億
| US$629 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
845
Royal Bank of Canada
RY
US$2852億
| US$621 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
846
Vulcan Materials
VMC
US$360億
| US$590 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$573 |
2026 Q2
0個季度
|
|
847
UiPath
PATH
US$71.8億
| US$544 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
848
Essential Utilities
WTRG
US$121億
| US$536 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
849
Intuit
INTU
US$885億
| US$522 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$697 |
2026 Q2
0個季度
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$519 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$481 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SLG
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。