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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 289 M
| USD 925 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
827
Hasbro
HAS
USD 16.1 mil M
| USD 908 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
828
PJT Partners
PJT
USD 3486 M
| USD 906 | ﹤0.01% |
6
-5
| -45% | -USD 771 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
829
Coinbase
COIN
USD 46.7 mil M
| USD 877 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
830
Mattel
MAT
USD 4843 M
| USD 874 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
831
FirstEnergy
FE
USD 26.3 mil M
| USD 856 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 855 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 833 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
833
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 806 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
834
Yum! Brands
YUM
USD 41.3 mil M
| USD 799 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 774 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8261 M
| USD 737 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
836
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7418 M
| USD 714 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
837
Advance Auto Parts
AAP
USD 2689 M
| USD 684 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 682 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
839
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 98.9 M
| USD 670 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
840
South Bow Corp
SOBO
USD 7248 M
| USD 670 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
841
Elme Communities
ELME
USD 156 M
| USD 667 | ﹤0.01% |
451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
842
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 642 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
843
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 634 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 600 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
Lazard
LAZ
USD 3642 M
| USD 629 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
845
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 621 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
846
Vulcan Materials
VMC
USD 34.3 mil M
| USD 590 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 573 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
UiPath
PATH
USD 7145 M
| USD 544 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
848
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 536 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
849
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 522 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 697 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 519 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 481 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.