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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FTC Solar
FTCI
USD 23.6 M
| USD 488 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
852
EQT Corp
EQT
USD 33.8 mil M
| USD 479 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 505 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.2 mil M
| USD 477 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 438 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
VICI Properties
VICI
USD 25.5 mil M
| USD 425 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
855
News Corp Class A
NWSA
USD 16.5 mil M
| USD 422 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
856
Cogent Communications
CCOI
USD 378 M
| USD 403 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
857
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.8 mil M
| USD 395 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 355 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1709 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
48
-46
| -49% | -USD 451 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
859
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 298 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 304 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Xerox
XRX
USD 361 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
861
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 247 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
862
Rogers Communications
RCI
USD 17.2 mil M
| USD 228 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
863
Dow Inc
DOW
USD 21.7 mil M
| USD 192 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
864
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
JHAI
USD 27.5 M
| USD 184 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
865
Telus
TU
USD 13.1 mil M
| USD 180 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
866
Lithium Argentina AG
LAR
USD 724 M
| USD 165 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
867
Canopy Growth
CGC
USD 294 M
| USD 159 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
868
Richtech Robotics
RR
USD 281 M
| USD 148 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Vail Resorts
MTN
USD 5259 M
| USD 136 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
870
Xos
XOS
USD 41.4 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
871
Paychex
PAYX
USD 40.4 mil M
| USD 98 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
872
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 96 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 96 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6143 M
| USD 67 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 67 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Lemonade
LMND
USD 3549 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
875
Orion Office REIT
ONL
USD 120 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.