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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FTC Solar
FTCI
US$ 24,1 mi
| US$ 488 | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
852
EQT Corp
EQT
US$ 33,8 bi
| US$ 479 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 505 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| US$ 477 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 438 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
VICI Properties
VICI
US$ 25,5 bi
| US$ 425 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
855
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,4 bi
| US$ 422 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
856
Cogent Communications
CCOI
US$ 381 mi
| US$ 403 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
857
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,9 bi
| US$ 395 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 355 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,71 bi
| US$ 383 | ﹤0,01% |
48
-46
| -49% | -US$ 451 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
859
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 298 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 304 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Xerox
XRX
US$ 360 mi
| US$ 272 | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
861
AB InBev
BUD
US$ 162 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
862
Rogers Communications
RCI
US$ 17,2 bi
| US$ 228 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
863
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 192 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
864
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
JHAI
US$ 27,6 mi
| US$ 184 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
865
Telus
TU
US$ 13,2 bi
| US$ 180 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
866
Lithium Argentina AG
LAR
US$ 734 mi
| US$ 165 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
867
Canopy Growth
CGC
US$ 284 mi
| US$ 159 | ﹤0,01% |
167
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
868
Richtech Robotics
RR
US$ 281 mi
| US$ 148 | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Vail Resorts
MTN
US$ 5,24 bi
| US$ 136 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
870
Xos
XOS
US$ 40,9 mi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
871
Paychex
PAYX
US$ 40 bi
| US$ 98 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
872
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 96 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 96 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 67 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Lemonade
LMND
US$ 3,5 bi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
875
Orion Office REIT
ONL
US$ 123 mi
| US$ 26 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.