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Millstone Evans Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
27.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.2 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 76.2 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.31%
Posición
916
Nuevas
60
Aumentadas
175
Reducidas
135
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 360 k |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+USD 287 k |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 277 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 581 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 579 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 479 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.91% |
| 2 | Tecnología | 28.85% |
| 3 | Finanzas | 10.78% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Industriales | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.2 mil M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
802
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
803
BellRing Brands
BRBR
USD 1106 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
804
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
805
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.9 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
22
-40
| -65% | -USD 2.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
806
Under Armour
UAA
USD 2096 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
807
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.5 mil M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
808
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4823 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
22
-191
| -90% | -USD 10.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
809
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
USD 42 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
810
Fair Isaac
FICO
USD 17.3 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 1.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Under Armour Class C
UA
USD 2045 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
812
FMC
FMC
USD 826 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
813
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +USD 797 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
815
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
816
Conagra Brands
CAG
USD 6894 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
817
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
818
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
819
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
820
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
USD 206 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 934 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1073 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
823
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 971 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.22 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 969 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 963 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
825
SK Telecom
SKM
USD 12.4 mil M
| USD 965 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
AAA
Revisión del portafolio de Millstone Evans Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Millstone Evans Group mantenía 916 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 11% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Millstone Evans Group muestra 60 nuevos, Aumentaron 175, 135 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Millstone Evans Group en T2 2026 fue Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403,194 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Millstone Evans Group fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 360 k.
- La mayor reducción de Millstone Evans Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Millstone Evans Group cerró por completo su posición en Franklin FTSE Switzerland ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
- Las diez principales posiciones de Millstone Evans Group representan 38% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Millstone Evans Group abrió 60 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Millstone Evans Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Millstone Evans Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.