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Millstone Evans Group Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
27,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,07%
Retorno est. (1 ano)
+27,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 76,2 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,31%
Posição
916
Nova
60
Aumentada
175
Reduzida
135
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 479 mil |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,91% |
| 2 | Tecnologia | 28,85% |
| 3 | Financeiro | 10,78% |
| 4 | Saúde | 6,7% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 956 mi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
292
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
502
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,5 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
503
Donaldson
DCI
US$ 9,9 bi
| US$ 19 mil | 0,01% |
212
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
504
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 892 mi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
1.604
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
505
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,15 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
212
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
506
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,53 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
228
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
507
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,24 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
1.255
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
508
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 416 mi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
434
+21
| +5% | +US$ 845 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
509
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 18,4 mil | 0,01% |
432
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
510
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
243
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
511
Adobe
ADBE
US$ 101 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
512
Laureate Education
LAUR
US$ 5,3 bi
| US$ 18,2 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
513
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,9 bi
| US$ 18,1 mil | 0,01% |
352
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
514
Standex International
SXI
US$ 2,97 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
515
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 856 mi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
+689
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
415
+34
| +9% | +US$ 1,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
517
Best Buy
BBY
US$ 20,5 bi
| US$ 17,6 mil | 0,01% |
232
-322
| -58% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
518
Agilent Technologies
A
US$ 49,6 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
132
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
519
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
520
Quanta Services
PWR
US$ 84,8 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
521
Ashland
ASH
US$ 3,31 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
262
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
522
Landstar System
LSTR
US$ 5,61 bi
| US$ 17,2 mil | 0,01% |
83
+72
| +655% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
523
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1,01 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
260
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
524
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 288 mi
| US$ 16,9 mil | 0,01% |
923
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
525
Brown & Brown
BRO
US$ 23,8 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
262
+197
| +303% | +US$ 12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
AAA
SMP
Revisão da carteira de Millstone Evans Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millstone Evans Group detinha 916 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millstone Evans Group mostra 60 novas, 175 aumentaram, 135 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Millstone Evans Group no T2 2026 foi Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Millstone Evans Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 360 mil.
- A maior redução de Millstone Evans Group em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Millstone Evans Group encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE Switzerland ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Millstone Evans Group representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Millstone Evans Group abriu 60 novas posições e encerrou 39 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millstone Evans Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Millstone Evans Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.