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Millstone Evans Group 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
27.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+27.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1820萬
(+11%)
資金流向
-US$7.62萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.31%
持股
916
新
60
增持
175
減碼
135
已平倉
39
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
|
+US$1070萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$36萬 |
| 3 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+US$28.7萬 |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$22.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$58.1萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$45.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.91% |
| 2 | 資訊科技 | 28.85% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 醫療保健 | 6.7% |
| 5 | 工業 | 6.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2億
| US$19萬 | 0.1% |
1,032
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
152
Wabtec
WAB
US$460億
| US$18.8萬 | 0.1% |
699
+7
| +1% | +US$1,851 |
2024 Q4
6個季度
|
|
153
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$18.8萬 | 0.1% |
296
-456
| -61% | -US$26.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
154
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$18.7萬 | 0.1% |
3,910
-23
| -0.6% | -US$1,101 |
2024 Q4
6個季度
|
|
155
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$18.6萬 | 0.1% |
2,124
-266
| -11% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
156
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$18.6萬 | 0.1% |
456
+4
| +0.9% | +US$1,689 |
2024 Q4
6個季度
|
|
157
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$18.6萬 | 0.1% |
2,096
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
158
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$18.4萬 | 0.1% |
173
+7
| +4% | +US$6,149 |
2024 Q4
6個季度
|
|
159
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$18.4萬 | 0.1% |
486
-89
| -15% | -US$3.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
160
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$18.3萬 | 0.1% |
4,503
-125
| -3% | -US$4,911 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.18億
| US$18.2萬 | 0.1% |
3,850
-100
| -3% | -US$4,922 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
IQVIA
IQV
US$460億
| US$18萬 | 0.1% |
933
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
163
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$18萬 | 0.1% |
485
+5
| +1% | +US$1,844 |
2024 Q4
6個季度
|
|
164
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.97億
| US$17.9萬 | 0.1% |
8,097
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
165
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$17.9萬 | 0.1% |
1,867
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
166
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$17.3萬 | 0.09% |
3,412
-5,050
| -60% | -US$25.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$17.2萬 | 0.09% |
1,780
-2
| -0.1% | -US$190 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Home Depot
HD
US$3191億
| US$17.1萬 | 0.09% |
486
-747
| -61% | -US$24.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
169
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$17.1萬 | 0.09% |
1,936
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
170
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$17萬 | 0.09% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
171
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$16.7萬 | 0.09% |
1,818
+15
| +0.8% | +US$1,312 |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
Xcel Energy
XEL
US$488億
| US$16.5萬 | 0.09% |
2,057
+6
| +0.3% | +US$479 |
2024 Q4
6個季度
|
|
173
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$16.4萬 | 0.09% |
421
+2
| +0.5% | +US$846 |
2024 Q4
6個季度
|
|
174
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$16.4萬 | 0.09% |
2,290
-130
| -5% | -US$1.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
175
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.5億
| US$16.3萬 | 0.09% |
3,300
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
AAA
SMP
Millstone Evans Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Millstone Evans Group持有916個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.67億增加11%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Millstone Evans Group的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加175檔、減碼135檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共403,194股，價值US$1051萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$117萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大筆買進的是Impax Global Sustainable Infrastructure ETF：共買進403,194股，價值US$1051萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季增持State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$36萬。
- Millstone Evans Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$117萬。
- Millstone Evans Group於2026年第2季完全出清Franklin FTSE Switzerland ETF，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2026年第2季，Millstone Evans Group的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占38%。
- Millstone Evans Group在2026年第2季新增了60個部位，並平倉39個部位。
- Millstone Evans Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.85億。
根據Millstone Evans Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。