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Millstone Evans Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss
-76.247 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,31 %
Position
916
Neu
60
Aufgestockt
175
Reduziert
135
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLDX-Symbol
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
+10,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+359.746 $
3
PWRD-Symbol
TCW Transform Systems ETF
PWRD
+287.151 $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+276.860 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+224.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+581.474 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+578.575 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+478.692 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+454.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,91 %
2 Technologie 28,85 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 6,7 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOX-Symbol
151
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
189.836 $ 0,1 %
1.032
– –
2024 Q4
6 Quartale
WAB-Symbol
152
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
188.450 $ 0,1 %
699
+7
+1 % +1.851 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
153
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
187.762 $ 0,1 %
296
-456
-61 % -264.125 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
154
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
186.679 $ 0,1 %
3.910
-23
-0,6 % -1.101 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
155
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
186.423 $ 0,1 %
2.124
-266
-11 % -24.061 $
2024 Q4
6 Quartale
SPGI-Symbol
156
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
185.898 $ 0,1 %
456
+4
+0,9 % +1.689 $
2024 Q4
6 Quartale
VGK-Symbol
157
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
185.580 $ 0,1 %
2.096
– –
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
158
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
184.228 $ 0,1 %
173
+7
+4 % +6.149 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
159
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
183.587 $ 0,1 %
486
-89
-15 % -35.685 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
160
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
183.010 $ 0,1 %
4.503
-125
-3 % -4.911 $
2024 Q4
6 Quartale
ERTH-Symbol
161
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
182.110 $ 0,1 %
3.850
-100
-3 % -4.922 $
2024 Q4
6 Quartale
IQV-Symbol
162
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
180.274 $ 0,1 %
933
– –
2024 Q4
6 Quartale
MAR-Symbol
163
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
179.736 $ 0,1 %
485
+5
+1 % +1.844 $
2024 Q4
6 Quartale
NUBD-Symbol
164
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
179.227 $ 0,1 %
8.097
– –
2024 Q4
6 Quartale
BABA-Symbol
165
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
179.195 $ 0,1 %
1.867
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
166
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
172.545 $ 0,09 %
3.412
-5.050
-60 % -255.085 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
167
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
171.699 $ 0,09 %
1.780
-2
-0,1 % -190 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
168
Home Depot
HD
309 Mrd. $
171.402 $ 0,09 %
486
-747
-61 % -243.019 $
2024 Q4
6 Quartale
VOTE-Symbol
169
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
170.695 $ 0,09 %
1.936
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
170
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
170.196 $ 0,09 %
1.424
– –
2024 Q4
6 Quartale
CL-Symbol
171
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
166.674 $ 0,09 %
1.818
+15
+0,8 % +1.312 $
2024 Q4
6 Quartale
XEL-Symbol
172
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
165.160 $ 0,09 %
2.057
+6
+0,3 % +479 $
2024 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
173
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
164.144 $ 0,09 %
421
+2
+0,5 % +846 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
174
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
163.506 $ 0,09 %
2.290
-130
-5 % -11.449 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNL-Symbol
175
Davis Select Financial ETF
DFNL
448 Mio. $
162.905 $ 0,09 %
3.300
– –
2024 Q4
6 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
SGFG
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida 185 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millstone Evans Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Millstone Evans Group 916 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Millstone Evans Group für Q2 2026 weist 60 neu, 175 erhöht, 135 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Millstone Evans Group im Q2 2026 war Impax Global Sustainable Infrastructure ETF: 403.194 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.746 $.
  • Der größte Positionsabbau von Millstone Evans Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Millstone Evans Group hat seine Position in Franklin FTSE Switzerland ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.626 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Millstone Evans Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Millstone Evans Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Millstone Evans Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Millstone Evans Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .