¡Ya estamos en !
Descubre más
CFP
Comprehensive Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
48.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.2 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.43%
Posición
444
Nuevas
57
Aumentadas
141
Reducidas
62
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+USD 881 k |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 811 k |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 542 k |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 492 k |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.64% |
| 2 | Tecnología | 23.07% |
| 3 | Industriales | 3.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.79 M | 4.69% |
174,067
+2,112
| +1% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.49 M | 4.53% |
42,423
-339
| -0.8% | -USD 69.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.27 M | 4.41% |
28,564
-38
| -0.1% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.41 M | 3.95% |
6,416
+1,835
| +40% | +USD 1.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.2 M | 3.31% |
9,031
+170
| +2% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 5.68 M | 3.03% |
92,770
+765
| +0.8% | +USD 46.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.45 M | 2.91% |
7,284
+238
| +3% | +USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 5.01 M | 2.67% |
7,820
+913
| +13% | +USD 464 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 3.76 M | 2.01% |
38,166
+1,773
| +5% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 3.64 M | 1.94% |
39,555
+2,039
| +5% | +USD 186 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.44 M | 1.83% |
18,008
+152
| +0.9% | +USD 21.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.37 M | 1.8% |
5,988
+163
| +3% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.31 M | 1.76% |
+36,110
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 3.19 M | 1.7% |
63,633
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.17 M | 1.69% |
4,248
+342
| +9% | +USD 248 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.16 M | 1.68% |
13,256
-50
| -0.4% | -USD 12.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 3.15 M | 1.68% |
1,387
+1,159
| +508% | +USD 1.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.05 M | 1.63% |
22,161
+64
| +0.3% | +USD 8.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 3.02 M | 1.61% |
31,556
+426
| +1% | +USD 40.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.83 M | 1.51% |
7,596
-111
| -1% | -USD 44.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.7 M | 1.44% |
79,876
-2,021
| -2% | -USD 67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 2.43 M | 1.29% |
14,830
-281
| -2% | -USD 42.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.41 M | 1.28% |
75,886
+17,603
| +30% | +USD 558 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 2.38 M | 1.27% |
7,861
-246
| -3% | -USD 69.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 2.25 M | 1.2% |
47,416
+5,662
| +14% | +USD 260 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
ASM
IC
KCPT
TCPG
FF
CVSC
PFP
Revisión del portafolio de Comprehensive Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Comprehensive Financial Planning mantenía 444 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 30% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Comprehensive Financial Planning destinó USD 13 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36,110 acciones con un valor de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en CapForce IBD 50 ETF, por un valor estimado de USD 881 k.
- La mayor compra de Comprehensive Financial Planning en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36,110 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Comprehensive Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Sandisk durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Comprehensive Financial Planning durante T2 2026 fue en CapForce IBD 50 ETF, con un recorte estimado de USD 881 k.
- Comprehensive Financial Planning cerró por completo su posición en Phibro Animal Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Comprehensive Financial Planning representan 33% de su cartera de USD 188 M en T2 2026.
- Comprehensive Financial Planning abrió 57 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Comprehensive Financial Planning aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Comprehensive Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.