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CFP
Comprehensive Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
48.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.2 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.43%
Posición
444
Nuevas
57
Aumentadas
141
Reducidas
62
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+USD 881 k |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 811 k |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 542 k |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 492 k |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+USD 286 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.64% |
| 2 | Tecnología | 23.07% |
| 3 | Industriales | 3.14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.13 M | 1.13% |
2,275
-27
| -1% | -USD 26.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.08 M | 1.11% |
4,149
-50
| -1% | -USD 24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 2.07 M | 1.1% |
3,241
+2,140
| +194% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 2.04 M | 1.09% |
59,570
-2,507
| -4% | -USD 85.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.01 M | 1.07% |
2,734
-14
| -0.5% | -USD 9.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 1.98 M | 1.06% |
43,277
+471
| +1% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 1.87 M | 0.99% |
10,968
+416
| +4% | +USD 67.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.77 M | 0.94% |
15,174
-165
| -1% | -USD 22.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.56 M | 0.83% |
2,686
+1,481
| +123% | +USD 607 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.81% |
6,032
+32
| +0.5% | +USD 7.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
36
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.78% |
2,221
-1,486
| -40% | -USD 811 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 1.44 M | 0.77% |
6,993
-289
| -4% | -USD 53.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 1.41 M | 0.75% |
48,008
-911
| -2% | -USD 25.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.39 M | 0.74% |
15,278
+913
| +6% | +USD 80.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 1.36 M | 0.72% |
32,980
+5,110
| +18% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 1.34 M | 0.71% |
20,820
-778
| -4% | -USD 51.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.33 M | 0.71% |
11,101
-219
| -2% | -USD 24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
USD 477 M
| USD 1.23 M | 0.66% |
5,402
-717
| -12% | -USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.23 M | 0.65% |
2,920
-269
| -8% | -USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 624 M
| USD 1.22 M | 0.65% |
35,628
-1,591
| -4% | -USD 53.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.62% |
24,759
-1,126
| -4% | -USD 52.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.12 M | 0.6% |
13,878
+1,098
| +9% | +USD 85.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.11 M | 0.59% |
3,115
+39
| +1% | +USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
USD 175 M
| USD 1.11 M | 0.59% |
31,023
+13,959
| +82% | +USD 478 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
50
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 783 M
| USD 1.05 M | 0.56% |
+21,968
| Nuevas | +USD 970 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
ASM
IC
KCPT
TCPG
FF
CVSC
PFP
Revisión del portafolio de Comprehensive Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Comprehensive Financial Planning mantenía 444 posiciones por un valor de USD 188 M, un aumento de 30% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Comprehensive Financial Planning destinó USD 13 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36,110 acciones con un valor de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en CapForce IBD 50 ETF, por un valor estimado de USD 881 k.
- La mayor compra de Comprehensive Financial Planning en T2 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36,110 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Comprehensive Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Sandisk durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Comprehensive Financial Planning durante T2 2026 fue en CapForce IBD 50 ETF, con un recorte estimado de USD 881 k.
- Comprehensive Financial Planning cerró por completo su posición en Phibro Animal Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Comprehensive Financial Planning representan 33% de su cartera de USD 188 M en T2 2026.
- Comprehensive Financial Planning abrió 57 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Comprehensive Financial Planning aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Comprehensive Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.