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CFP
Comprehensive Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
20.35%
1년 추정 수익률
41.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+41.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$214만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.42%
보유액
462
신규
35
증가
115
축소
73
청산됨
59
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+US$209만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$225만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$139만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$87.1만 |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$86.3만 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.54% |
| 2 | 정보기술 | 27.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 4 | 임의소비재 | 2.41% |
| 5 | 금융 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$44.7억
| US$230만 | 1.24% |
47,699
+283
| +0.6% | +US$1.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119억
| US$224만 | 1.21% |
43,695
+418
| +1% | +US$2.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$218만 | 1.17% |
3,559
+873
| +33% | +US$44.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Costco
COST
US$4669억
| US$209만 | 1.13% |
2,292
+17
| +0.7% | +US$1.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.2억
| US$207만 | 1.12% |
59,255
-315
| -0.5% | -US$1.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$207만 | 1.11% |
4,149
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$202만 | 1.09% |
2,731
-3
| -0.1% | -US$2.14천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$62.3억
| US$195만 | 1.05% |
13,311
+2,343
| +21% | +US$36.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
34
Western Digital
WDC
US$987억
| US$194만 | 1.05% |
4,273
+1,032
| +32% | +US$50.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$160만 | 0.86% |
6,033
+1
| +0% | +US$250 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$79.4억
| US$145만 | 0.78% |
34,417
+1,437
| +4% | +US$6.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$52.5억
| US$145만 | 0.78% |
20,280
-540
| -3% | -US$3.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$140만 | 0.75% |
11,122
+21
| +0.2% | +US$2.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.4억
| US$135만 | 0.73% |
48,494
+486
| +1% | +US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.27억
| US$127만 | 0.69% |
36,305
+677
| +2% | +US$2.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$12.8억
| US$125만 | 0.67% |
7,001
+8
| +0.1% | +US$1.47천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$111만 | 0.6% |
14,119
+241
| +2% | +US$1.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$110만 | 0.6% |
24,642
-117
| -0.5% | -US$5.39천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$107만 | 0.58% |
3,116
+1
| +0% | +US$347 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
45
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$485억
| US$105만 | 0.57% |
11,494
-24,616
| -68% | -US$225만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$103만 | 0.56% |
2,903
-17
| -0.6% | -US$6.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$101만 | 0.54% |
5,135
+3
| +0.1% | +US$554 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$100만 | 0.54% |
4,822
+133
| +3% | +US$2.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400억
| US$98.8만 | 0.53% |
16,134
+289
| +2% | +US$1.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.63억
| US$93.3만 | 0.5% |
22,390
+422
| +2% | +US$1.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AAA
PWM
Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Comprehensive Financial Planning의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$1.88억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 순 US$701만 규모를 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comprehensive Financial Planning 측은 VanEck Gold Miners ETF에 US$37.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$37.2만 상당의 4,238주를 매수했어요.
- Comprehensive Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 36% 비중을 차지해요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.