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CFP
Comprehensive Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
20.35%
1년 추정 수익률
41.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+41.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$214만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.42%
보유액
462
신규
35
증가
115
축소
73
청산됨
59
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+US$209만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$87.4만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$44.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$225만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$139만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$87.1만 |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$86.3만 |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.54% |
| 2 | 정보기술 | 27.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 4 | 임의소비재 | 2.41% |
| 5 | 금융 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Waste Management
WM
US$970억
| US$93.2만 | 0.5% |
4,572
-85
| -2% | -US$1.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$87.1만 | 0.47% |
2,287
+2,239
| +4,665% | +US$87.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$81.4만 | 0.44% |
5,054
+363
| +8% | +US$6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.95억
| US$78.4만 | 0.42% |
3,279
+13
| +0.4% | +US$3.18천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$76.6만 | 0.41% |
2,181
-20
| -0.9% | -US$7.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$74.5만 | 0.4% |
9,884
+46
| +0.5% | +US$3.59천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4억
| US$68.1만 | 0.37% |
13,633
-607
| -4% | -US$3.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$68만 | 0.37% |
2,055
+39
| +2% | +US$1.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$10.7억
| US$66만 | 0.36% |
19,759
+67
| +0.3% | +US$2.23천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
US$10.8억
| US$64.2만 | 0.35% |
13,240
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$62.6만 | 0.34% |
3,764
+10
| +0.3% | +US$1.66천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$59.8만 | 0.32% |
1,598
+55
| +4% | +US$2.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
63
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$59.4만 | 0.32% |
11,123
-31
| -0.3% | -US$1.76천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Republic Services
RSG
US$771억
| US$54.7만 | 0.3% |
2,606
+7
| +0.3% | +US$1.52천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.53억
| US$54.5만 | 0.29% |
7,615
+59
| +0.8% | +US$4.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$54만 | 0.29% |
3,477
+19
| +0.5% | +US$3.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.41억
| US$52.1만 | 0.28% |
2,565
-2,837
| -53% | -US$60만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$51.1만 | 0.28% |
12,953
+98
| +0.8% | +US$4.26천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$49.5만 | 0.27% |
10,196
+119
| +1% | +US$5.82천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$49.2만 | 0.27% |
1,668
+1
| +0.1% | +US$286 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$48.8만 | 0.26% |
5,272
+4
| +0.1% | +US$357 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.4억
| US$48.1만 | 0.26% |
7,378
+82
| +1% | +US$5.14천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$47.9만 | 0.26% |
2,577
-94
| -4% | -US$1.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$47.8만 | 0.26% |
1,810
+1,808
| +90,400% | +US$40.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$47.2만 | 0.25% |
8,388
+162
| +2% | +US$9.24천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SLG
Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Comprehensive Financial Planning의 보유 포지션은 462개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$1.88억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 순 US$701만 규모를 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$139만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comprehensive Financial Planning 측은 VanEck Gold Miners ETF에 US$37.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$37.2만 상당의 4,238주를 매수했어요.
- Comprehensive Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$209만 규모예요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 36% 비중을 차지해요.
- Comprehensive Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Comprehensive Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.