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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
| 932.445 $ | 0,5 % |
4.572
-85
| -2 % | -19.040 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 870.999 $ | 0,47 % |
2.287
+2.239
| +4.665 % | +875.581 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,2 Mrd. $
| 814.296 $ | 0,44 % |
5.054
+363
| +8 % | +59.986 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
791 Mio. $
| 783.862 $ | 0,42 % |
3.279
+13
| +0,4 % | +3.180 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 766.123 $ | 0,41 % |
2.181
-20
| -0,9 % | -7.529 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
| 745.229 $ | 0,4 % |
9.884
+46
| +0,5 % | +3.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,54 Mrd. $
| 680.592 $ | 0,37 % |
13.633
-607
| -4 % | -30.919 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 680.075 $ | 0,37 % |
2.055
+39
| +2 % | +13.641 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,06 Mrd. $
| 660.149 $ | 0,36 % |
19.759
+67
| +0,3 % | +2.231 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
1,08 Mrd. $
| 641.552 $ | 0,35 % |
13.240
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 625.923 $ | 0,34 % |
3.764
+10
| +0,3 % | +1.664 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 598.218 $ | 0,32 % |
1.598
+55
| +4 % | +20.613 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 594.019 $ | 0,32 % |
11.123
-31
| -0,3 % | -1.757 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| 546.946 $ | 0,3 % |
2.606
+7
| +0,3 % | +1.523 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
749 Mio. $
| 544.961 $ | 0,29 % |
7.615
+59
| +0,8 % | +4.476 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 539.729 $ | 0,29 % |
3.477
+19
| +0,5 % | +3.081 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
443 Mio. $
| 520.733 $ | 0,28 % |
2.565
-2.837
| -53 % | -599.758 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 510.874 $ | 0,28 % |
12.953
+98
| +0,8 % | +4.259 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
| 495.148 $ | 0,27 % |
10.196
+119
| +1 % | +5.815 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
| 492.059 $ | 0,27 % |
1.668
+1
| +0,1 % | +286 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
| 488.462 $ | 0,26 % |
5.272
+4
| +0,1 % | +357 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,39 Mrd. $
| 480.762 $ | 0,26 % |
7.378
+82
| +1 % | +5.141 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 478.563 $ | 0,26 % |
2.577
-94
| -4 % | -19.243 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 478.293 $ | 0,26 % |
1.810
+1.808
| +90.400 % | +405.401 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 471.584 $ | 0,25 % |
8.388
+162
| +2 % | +9.241 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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AAA
PWM
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .