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CFP
Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
20,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,14 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-7,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,42 %
Position
462
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
73
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+875.581 $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+873.903 $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+501.737 $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+449.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+871.398 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+862.862 $ |
| 5 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+782.247 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,54 % |
| 2 | Technologie | 27,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,41 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,36 Mrd. $
| 207.005 $ | 0,11 % |
4.289
+10
| +0,2 % | +496 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 202.984 $ | 0,11 % |
1.467
-277
| -16 % | -40.751 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
Arm
ARM
214 Mrd. $
| 202.762 $ | 0,11 % |
700
-1
| -0,1 % | -272 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 197.739 $ | 0,11 % |
7.198
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
Visa
V
784 Mrd. $
| 185.774 $ | 0,1 % |
517
-196
| -27 % | -71.645 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 174.424 $ | 0,09 % |
450
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| 169.924 $ | 0,09 % |
1.268
-56
| -4 % | -6.882 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 169.709 $ | 0,09 % |
1.883
+2
| +0,1 % | +175 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,8 Mrd. $
| 169.635 $ | 0,09 % |
1.478
+5
| +0,3 % | +598 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 151.863 $ | 0,08 % |
1.045
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
111
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| 147.943 $ | 0,08 % |
225
-1
| -0,4 % | -688 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 138.612 $ | 0,07 % |
4.248
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 137.792 $ | 0,07 % |
1.736
+4
| +0,2 % | +309 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 134.717 $ | 0,07 % |
1.418
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 133.963 $ | 0,07 % |
888
-8
| -0,9 % | -1.107 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
116
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 133.343 $ | 0,07 % |
1.549
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 131.862 $ | 0,07 % |
1.238
+22
| +2 % | +2.205 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,21 Mrd. $
| 130.812 $ | 0,07 % |
687
+1
| +0,1 % | +188 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
Hinge Health
HNGE
9,8 Mrd. $
| 130.639 $ | 0,07 % |
+1.343
| Neu | +117.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,24 Mrd. $
| 122.829 $ | 0,07 % |
1.469
+3
| +0,2 % | +262 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 110.424 $ | 0,06 % |
600
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 106.715 $ | 0,06 % |
1.000
+1
| +0,1 % | +111 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
123
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,12 Mrd. $
| 106.123 $ | 0,06 % |
1.484
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
124
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 105.121 $ | 0,06 % |
2.884
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Super Micro Computer
SMCI
17,8 Mrd. $
| 101.648 $ | 0,05 % |
2.475
+1.003
| +68 % | +34.092 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 462 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Comprehensive Financial Planning zog im Q3 2026 netto 7,01 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Comprehensive Financial Planning eine neue Position in VanEck Gold Miners ETF im Wert von 372.157 $.
- Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 4.238 Aktien im Wert von 372.157 $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Comprehensive Financial Planning eröffnete 35 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .